资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 13.9 | 46.3 | 45.1 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 31.8 | 24.4 | 25.6 | 27.4 | |
| 存货（%） | 25.0 | 20.4 | 10.1 | 9.7 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 71.7 | 83.9 | 83.7 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 28.3 | 16.1 | 16.3 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 13.4 | 8.3 | 6.8 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 31.3 | 17.9 | 14.9 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 6.5 | 3.6 | 5.2 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 62.3 | 78.5 | -- | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 15.5 | 6.5 | 2.6 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.6 | 24.7 | 8.8 | 3.3 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.9 | 22.4 | 7.8 | 3.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.1 | 196.6 | 78.6 | 49.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 45.1 | 43.2 | 32.5 | 39.3 | 40.4 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 26.2 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 23.2 | 23.2 | 29.2 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 22.1 | 14.2 | 10.4 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 337.9 | 352.1 | 373.5 | 598.2 | 680.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.0 | 146.7 | 214.2 | 362.5 | 418.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 229.9 | 205.4 | 159.3 | 235.7 | 262.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.5 | 115.7 | 117.9 | 180.0 | 167.1 | |
| 缺钱天数（天） | 243.4 | 236.4 | 255.6 | 418.2 | 513.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 13.0 | 12.0 | -26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.5 | 0.3 | -53.2 | -25.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.4 | 30.9 | 153.8 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.7 | 164.1 | 413.0 | 496.0 | 447.0 | |
| 流动比率（%） | 236.3 | 229.3 | 469.3 | 561.1 | 512.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 122.4 | 56.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 37.7 | 21.5 | 20.1 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.9 | 307.9 | 702.2 | 708.1 | 570.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 2.3 | -12.1 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 46.1 | 25.7 | 16.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | -12.5 | -9.0 | -1.2 | -- |
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