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隆华新材现金流表

2.41亿

营业现金流

-7.57亿

投资现金流

3.84亿

融资现金流

现金流表详细项

隆华新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 2.17 亿 8.07 亿 3.94 亿 4.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 1.93 亿 2.12 亿 2.37 亿 2.41 亿
现金流入 25.31 亿 48.47 亿 35.72 亿 57.36 亿 67.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.99 亿 47.02 亿 34.77 亿 55.4 亿 66.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.26 亿 1.26 亿 0.99 亿
现金流出 24.49 亿 46.54 亿 33.6 亿 54.99 亿 65.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.47 亿 45.53 亿 31.89 亿 52.79 亿 63.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.23 亿 0.41 亿 0.59 亿 0.78 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.46 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.2 亿 0.82 亿 0.96 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -2.48 亿 -5.83 亿 -5.19 亿 -7.57 亿
现金流入 29.2 万 36.03 万 7.18 亿 6.13 亿 16.98 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.1 亿 6.07 亿 16.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 722.2 万 382.98 万 218.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.2 万 36.03 万 28.14 万 259.54 万 173.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 2.48 亿 13.0 亿 11.32 亿 24.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 1.48 亿 2.85 亿 4.34 亿 4.01 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 亿 10.15 亿 6.98 亿 20.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -224.34 万 6.41 亿 -0.44 亿 3.26 亿 3.84 亿
现金流入 0.0 元 7.04 亿 0.0 元 3.93 亿 6.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 3.93 亿 6.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 224.34 万 0.63 亿 0.44 亿 0.67 亿 2.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.18 亿 1.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 294.17 万 0.43 亿 0.48 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 224.34 万 0.11 亿 96.87 万 74.36 万 58.51 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -307.73 万 306.34 万 189.06 万 39.07 万 730.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 5.9 亿 -4.13 亿 0.44 亿 -1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 2.17 亿 8.07 亿 3.94 亿 4.38 亿 3.12 亿


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