资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 35.6 | 29.1 | 23.6 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 1.8 | 8.3 | 5.5 | 7.0 | |
| 存货（%） | 14.2 | 10.3 | 9.5 | 11.1 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 56.6 | 52.8 | 52.0 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 43.4 | 47.2 | 48.0 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 7.5 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 14.1 | 20.0 | 25.5 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 10.3 | 15.2 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 85.9 | -- | 59.4 | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.9 | 7.0 | 10.9 | 5.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 8.0 | 14.3 | 9.1 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 7.5 | 12.6 | 7.1 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.9 | 34.9 | 67.4 | 44.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 4.1 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 3.0 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.5 | 10.1 | 13.2 | 8.1 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 22.0 | 33.1 | 26.8 | 33.5 | 40.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 92.9 | 63.4 | 39.5 | 28.3 | 25.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.9 | 5.8 | 9.2 | 12.9 | 14.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.2 | 13.4 | 20.8 | 17.7 | 14.0 | |
| 存货周转天数（天） | 18.1 | 27.3 | 17.6 | 20.6 | 26.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.2 | 9.9 | 8.4 | 12.7 | 20.2 | |
| 缺钱天数（天） | 14.7 | 23.2 | 18.4 | 20.8 | 20.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 77.2 | -25.9 | 58.5 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.6 | -37.0 | 103.7 | -35.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 122.0 | 6.2 | 12.8 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 514.7 | 328.7 | 216.4 | 160.9 | 162.9 | |
| 流动比率（%） | 637.7 | 401.6 | 264.0 | 204.3 | 208.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 90.8 | 20.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 14.1 | 30.3 | 40.6 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 419.2 | 370.5 | 256.9 | 195.7 | 187.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.2 | 79.1 | 44.7 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.3 | 122.3 | 77.5 | 46.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | 10.3 | 8.0 | -7.1 | -- |
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