资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 51.0 | 35.6 | 29.1 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 8.3 | 6.3 | |
| 存货（%） | 16.9 | 14.2 | 10.3 | 9.5 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 73.6 | 56.6 | 52.8 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 26.4 | 43.4 | 47.2 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 11.5 | 14.1 | 20.0 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.3 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 88.4 | 85.9 | -- | 57.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 14.9 | 7.0 | 10.9 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 17.4 | 8.0 | 14.3 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 17.1 | 7.5 | 12.6 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.2 | 57.9 | 34.9 | 67.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 4.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 17.5 | 10.1 | 13.2 | 14.9 | |
| 完整生意周期（天） | 27.9 | 22.0 | 33.1 | 26.8 | 30.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 125.6 | 92.9 | 63.4 | 39.5 | 41.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 3.9 | 5.8 | 9.2 | 8.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 20.2 | 13.4 | 20.8 | 16.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.0 | 18.1 | 27.3 | 17.6 | 21.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.8 | 7.2 | 9.9 | 8.4 | 12.3 | |
| 缺钱天数（天） | 19.0 | 14.7 | 23.2 | 18.4 | 18.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.1 | 77.2 | -25.9 | 58.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.2 | 78.6 | -37.0 | 103.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 122.0 | 6.2 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.0 | 514.7 | 328.7 | 216.4 | 151.5 | |
| 流动比率（%） | 305.3 | 637.7 | 401.6 | 264.0 | 190.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 11.6 | 14.1 | 30.3 | 42.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.6 | 419.2 | 370.5 | 256.9 | 198.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.0 | 96.2 | 79.1 | 44.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 149.3 | 122.3 | 77.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 8.5 | 10.3 | 8.0 | -- |
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