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中一科技现金流表

-4.4亿

营业现金流

1.89亿

投资现金流

2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

中一科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.59 亿 1.55 亿 17.94 亿 10.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 300.68 万 -3.99 亿 1.04 亿 -4.4 亿
现金流入 7.55 亿 18.15 亿 26.19 亿 22.45 亿 25.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.46 亿 18.09 亿 24.87 亿 21.01 亿 24.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 480.68 万 576.95 万 1.08 亿 0.46 亿 0.38 亿
现金流出 8.26 亿 18.12 亿 30.18 亿 21.41 亿 30.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.13 亿 16.14 亿 27.48 亿 18.1 亿 27.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.75 亿 1.13 亿 1.42 亿 1.31 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.97 亿 1.15 亿 0.91 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.43 亿 0.99 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -362.53 万 -0.87 亿 -3.27 亿 -8.21 亿 1.89 亿
现金流入 2.64 万 4.75 万 23.51 亿 28.36 亿 31.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 23.4 亿 28.18 亿 31.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.17 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.64 万 4.75 万 42.08 万 72.37 万 53.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 365.17 万 0.87 亿 26.78 亿 36.57 亿 29.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 365.17 万 0.87 亿 0.48 亿 1.62 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 26.3 亿 34.95 亿 28.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -19.12 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 1.8 亿 23.65 亿 -0.7 亿 2.51 亿
现金流入 3.11 亿 3.39 亿 28.46 亿 1.93 亿 6.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 26.31 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.11 亿 3.39 亿 2.15 亿 1.93 亿 6.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.08 亿 1.59 亿 4.8 亿 2.63 亿 3.64 亿
-偿还债务所支付的现金 1.84 亿 1.46 亿 3.03 亿 1,000.0 万 1.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 911.18 万 609.17 万 1.42 亿 1.3 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 715.98 万 0.36 亿 1.23 亿 2.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.96 亿 16.39 亿 -7.88 亿 7.04 万
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 1.55 亿 17.94 亿 10.07 亿 10.07 亿


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