资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 11.3 | 45.1 | 39.7 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 45.0 | 43.7 | 15.3 | 21.2 | 30.6 | |
| 存货（%） | 10.9 | 11.5 | 9.8 | 10.0 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 68.1 | 73.4 | 73.8 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 31.9 | 26.6 | 26.2 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 12.7 | 4.5 | 20.3 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 38.8 | 13.5 | 29.6 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 59.8 | 84.4 | -- | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 26.5 | 12.9 | 1.0 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 44.3 | 16.6 | 1.4 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 35.9 | 15.6 | 0.8 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 277.1 | 860.6 | 593.2 | 32.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 7.6 | 4.5 | 0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 27.3 | 20.1 | 6.1 | 3.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 19.8 | 15.5 | 1.1 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 17.4 | 14.3 | 1.6 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 6.0 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 197.5 | 143.1 | 145.3 | 156.9 | 169.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.7 | 106.0 | 93.5 | 100.1 | 123.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 9.8 | 7.0 | 6.4 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 52.8 | 37.1 | 51.8 | 56.8 | 45.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.2 | 38.6 | 34.3 | 75.0 | 94.5 | |
| 缺钱天数（天） | 168.3 | 104.5 | 111.0 | 81.9 | 74.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.8 | 87.8 | 31.8 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 220.9 | 208.8 | 3.3 | -91.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.7 | 56.9 | 273.9 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.9 | 146.2 | 471.6 | 215.5 | 173.7 | |
| 流动比率（%） | 175.4 | 175.8 | 544.0 | 249.0 | 196.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 17.9 | 207.9 | ∞ | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 40.2 | 15.6 | 31.7 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 235.3 | 238.6 | 402.0 | 305.7 | 302.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.3 | 0.4 | -63.5 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -138.7 | -115.2 | -62.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.5 | -14.5 | -21.8 | -4.1 | -- |
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