资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 45.1 | 39.7 | 37.8 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 43.7 | 15.3 | 21.2 | 28.8 | 33.3 | |
| 存货（%） | 11.5 | 9.8 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 73.4 | 73.8 | 77.6 | 79.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 26.6 | 26.2 | 22.4 | 20.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 4.5 | 20.3 | 30.4 | 32.9 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 13.5 | 29.6 | 42.9 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 84.4 | -- | 55.3 | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.5 | 12.9 | 1.0 | -1.4 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 44.3 | 16.6 | 1.4 | -2.3 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 35.9 | 15.6 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 860.6 | 593.2 | 32.1 | -56.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 7.6 | 4.5 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 20.1 | 6.1 | 3.0 | 4.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 15.5 | 1.1 | -1.8 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 14.3 | 1.6 | -1.8 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 4.2 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 143.1 | 145.3 | 156.9 | 157.3 | 175.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.0 | 93.5 | 100.1 | 114.0 | 136.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 7.0 | 6.4 | 8.4 | 9.3 | |
| 存货周转天数（天） | 37.1 | 51.8 | 56.8 | 43.4 | 39.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.6 | 34.3 | 75.0 | 119.3 | 130.4 | |
| 缺钱天数（天） | 104.5 | 111.0 | 81.9 | 38.0 | 45.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 87.8 | 31.8 | 18.0 | 40.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 208.8 | 3.3 | -91.4 | -327.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.9 | 273.9 | -5.1 | -5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.2 | 471.6 | 215.5 | 160.5 | 156.1 | |
| 流动比率（%） | 175.8 | 544.0 | 249.0 | 181.1 | 175.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.9 | 207.9 | ∞ | -1.6 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 15.6 | 31.7 | 44.7 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.6 | 402.0 | 305.7 | 290.4 | 315.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.4 | -63.5 | 6.4 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -138.7 | -115.2 | -62.4 | -20.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.5 | -21.8 | -4.1 | -9.8 | -- |
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