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天力锂能现金流表

-4.59亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

天力锂能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 0.46 亿 713.17 万 2.53 亿 2.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -1.44 亿 -9.27 亿 1.24 亿 -4.59 亿
现金流入 2.27 亿 2.99 亿 7.92 亿 10.49 亿 6.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.09 亿 2.39 亿 6.66 亿 9.86 亿 6.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.6 亿 0.83 亿 0.5 亿 -0.1 亿
现金流出 2.68 亿 4.43 亿 17.19 亿 9.25 亿 10.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.94 亿 2.21 亿 14.01 亿 7.23 亿 8.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.28 亿 0.49 亿 0.79 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.29 亿 0.54 亿 0.33 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 1.64 亿 2.15 亿 0.9 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.44 亿 -8.15 亿 0.47 亿 -2.01 亿
现金流入 0.2 亿 285.49 万 1.92 亿 8.2 亿 2.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.91 亿 8.04 亿 1.79 亿
+取得投资收益收到的现金 2.03 万 1,606.0 元 37.0 万 0.11 亿 -209.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 750.0 万 135.33 万 7.5 万 0.0 元 1.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 150.0 万 0.0 元 520.01 万 0.41 亿
现金流出 0.58 亿 0.46 亿 10.06 亿 7.73 亿 4.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.45 亿 2.45 亿 2.22 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 7.61 亿 4.69 亿 2.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 150.0 万 0.0 元 0.63 亿 0.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 1.49 亿 19.88 亿 -2.09 亿 -1.25 亿
现金流入 1.54 亿 2.39 亿 25.61 亿 8.71 亿 12.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.77 亿 0.0 元 736.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 736.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.41 亿 2.3 亿 7.91 亿 8.71 亿 12.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 927.78 万 1.92 亿 0.0 元 159.5 万
现金流出 2.1 亿 0.9 亿 5.73 亿 10.8 亿 14.0 亿
-偿还债务所支付的现金 1.56 亿 0.74 亿 4.22 亿 8.82 亿 13.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 592.34 万 0.17 亿 0.55 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.1 亿 1.34 亿 1.43 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.07 万 -2.07 万
现金及现金等价物净增加额 -1.36 亿 -0.39 亿 2.46 亿 -0.39 亿 -7.85 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 713.17 万 2.53 亿 2.14 亿 -5.71 亿


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