资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 6.0 | 15.6 | 8.7 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 37.0 | 35.5 | 26.3 | 23.1 | 25.2 | |
| 存货（%） | 15.9 | 26.4 | 18.8 | 7.3 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.6 | 10.0 | 6.8 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 80.1 | 77.9 | 57.7 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 19.9 | 22.1 | 42.3 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.0 | 35.6 | 11.5 | 16.8 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 52.4 | 25.0 | 33.1 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.6 | 7.6 | 4.6 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 44.0 | 67.4 | -- | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 5.0 | 4.8 | -14.7 | -15.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 10.9 | 8.0 | -22.7 | -27.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 9.8 | 7.0 | 0.0 | -17.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.9 | 96.5 | 138.2 | -446.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 1.3 | -4.1 | -4.6 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 14.0 | 12.0 | -6.8 | -7.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 7.9 | 5.4 | -22.4 | -31.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 5.1 | 5.0 | -20.7 | -30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 6.7 | 9.7 | 4.0 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 215.6 | 226.9 | 204.3 | 192.6 | 240.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.3 | 133.6 | 111.9 | 127.7 | 164.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 3.9 | 4.0 | 5.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 64.2 | 93.3 | 92.4 | 64.9 | 75.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.1 | 167.3 | 84.7 | 67.2 | 87.2 | |
| 缺钱天数（天） | 57.4 | 59.6 | 119.6 | 125.5 | 153.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | 33.8 | 60.5 | -8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.4 | 108.9 | 10.2 | -477.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 11.6 | 205.6 | -21.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.7 | 102.4 | 236.6 | 152.4 | 116.3 | |
| 流动比率（%） | 163.4 | 152.8 | 311.8 | 174.3 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.8 | 12.4 | 8.3 | -28.9 | -25.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 56.0 | 32.6 | 37.7 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.9 | 309.2 | 472.2 | 209.7 | 185.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.6 | -14.8 | -100.0 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -50.0 | -155.6 | -118.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.4 | -26.5 | -53.9 | -45.0 | -- |
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