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中科江南现金流表

0.44亿

营业现金流

1.05亿

投资现金流

-2.01亿

融资现金流

现金流表详细项

中科江南现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.82 亿 6.89 亿 5.75 亿 13.65 亿 17.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.1 亿 2.14 亿 2.25 亿 1.29 亿 0.44 亿
现金流入 7.15 亿 8.29 亿 9.98 亿 8.63 亿 8.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.84 亿 7.97 亿 9.58 亿 7.99 亿 8.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 997.99 万 0.16 亿 0.25 亿 0.52 亿 0.59 亿
现金流出 5.05 亿 6.14 亿 7.73 亿 7.34 亿 8.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.15 亿 2.62 亿 3.18 亿 2.16 亿 2.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 2.39 亿 3.01 亿 3.63 亿 3.97 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.47 亿 0.7 亿 0.7 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.66 亿 0.83 亿 0.85 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.47 亿 -3.24 亿 -1.63 亿 3.63 亿 1.05 亿
现金流入 5.06 亿 294.0 万 4.47 亿 7.44 亿 1.38 亿
+收回投资收到的现金 4.98 亿 0.0 元 4.25 亿 7.3 亿 1.32 亿
+取得投资收益收到的现金 775.2 万 294.0 万 888.19 万 0.14 亿 586.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.58 亿 3.27 亿 6.1 亿 3.81 亿 0.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37.15 万 535.86 万 462.69 万 559.18 万 197.27 万
-投资支付的现金 2.58 亿 3.22 亿 6.05 亿 3.75 亿 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -433.53 万 7.27 亿 -1.17 亿 -2.01 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 8.49 亿 30.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.49 亿 30.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.5 亿 433.53 万 1.22 亿 1.17 亿 2.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.0 元 1.08 亿 1.09 亿 1.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 97.5 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 433.53 万 0.14 亿 825.34 万 707.72 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.07 亿 -1.14 亿 7.9 亿 3.75 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 6.89 亿 5.75 亿 13.65 亿 17.4 亿 16.88 亿


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