资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.9 | 70.0 | 73.1 | 72.8 | 70.8 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 8.1 | 14.7 | 17.1 | 19.2 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 28.6 | 16.1 | 7.5 | 3.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 97.0 | 98.4 | 97.9 | 95.9 | 95.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 3.0 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 4.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 6.7 | 15.9 | 17.3 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 53.2 | 30.1 | 23.8 | 23.7 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 69.8 | -- | 76.2 | 78.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 4.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.7 | 24.6 | 17.9 | 5.9 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.2 | 23.3 | 16.2 | 4.0 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 208.1 | 302.4 | 211.7 | 34.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 54.7 | 58.4 | 56.4 | 59.7 | 58.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 31.2 | 26.5 | 11.3 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 33.2 | 29.8 | 29.9 | 44.1 | 50.5 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 28.6 | 25.2 | 13.6 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 437.3 | 350.3 | 349.6 | 243.8 | 285.7 | |
| 完整生意周期（天） | 117.5 | 110.5 | 114.1 | 220.2 | 312.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 68.4 | 80.1 | 166.8 | 239.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 8.7 | 10.7 | 6.8 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 41.5 | 42.1 | 34.0 | 53.5 | 73.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.4 | 135.2 | 183.3 | 432.8 | 440.0 | |
| 缺钱天数（天） | -7.0 | -24.7 | -69.2 | -212.6 | -127.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | 23.7 | 32.3 | -31.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.5 | 68.8 | 12.1 | -70.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.9 | 177.5 | 16.9 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.1 | 319.1 | 403.7 | 394.7 | 426.1 | |
| 流动比率（%） | 182.4 | 327.1 | 411.5 | 404.1 | 438.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 30.2 | 23.9 | 23.8 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 24416.7 | 53843.2 | 45300.5 | 65434.8 | 101100.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.3 | 33.7 | 22.7 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 953.1 | 365.5 | 334.3 | 177.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 37.1 | 6.7 | 0.6 | -6.3 | -- |
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