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海力风电现金流表

2.96亿

营业现金流

-9.18亿

投资现金流

4.59亿

融资现金流

现金流表详细项

海力风电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 0.99 亿 34.85 亿 15.45 亿 9.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 7.03 亿 -1.29 亿 985.81 万 2.96 亿
现金流入 34.73 亿 31.18 亿 17.76 亿 4.65 亿 15.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.6 亿 29.99 亿 15.15 亿 3.36 亿 14.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 1.11 亿 1.94 亿 0.67 亿 0.27 亿
现金流出 34.14 亿 24.16 亿 19.05 亿 4.55 亿 12.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.21 亿 18.43 亿 15.24 亿 0.47 亿 9.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.53 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 2.13 亿 3.87 亿 2.09 亿 2.21 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.45 亿 0.49 亿 0.35 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 -2.4 亿 -13.42 亿 -10.64 亿 -9.18 亿
现金流入 54.24 万 44.89 万 22.67 亿 1.95 亿 0.5 亿
+收回投资收到的现金 10.07 万 0.0 元 22.66 亿 1.94 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 31.5 万 33.08 万 23.15 万 24.08 万 -239.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.67 万 11.82 万 12.45 万 15.49 万 1,867.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.27 亿 2.4 亿 36.08 亿 12.59 亿 9.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.27 亿 2.39 亿 5.5 亿 9.53 亿 9.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 117.0 万 30.58 亿 3.07 亿 0.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 29.22 亿 -4.68 亿 4.8 亿 4.59 亿
现金流入 4.32 亿 36.31 亿 2.86 亿 7.3 亿 13.32 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 31.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.26 亿 3.87 亿 2.86 亿 7.3 亿 12.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 530.0 万 1.3 亿 30.43 万 0.0 元 0.79 亿
现金流出 3.55 亿 7.09 亿 7.54 亿 2.5 亿 8.73 亿
-偿还债务所支付的现金 3.16 亿 6.49 亿 3.72 亿 1.95 亿 6.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.22 亿 1.99 亿 0.34 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.37 亿 1.83 亿 0.21 亿 1.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.91 亿 33.85 亿 -19.39 亿 -5.75 亿 -1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 0.99 亿 34.85 亿 15.45 亿 9.71 亿 8.08 亿


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