资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 8.7 52.0 22.0 12.8 10.7
应收款项(%) 13.3 20.3 20.3 15.1 10.6
存货(%) 40.7 3.8 9.0 11.2 18.8
其他流动资产(%) 4.6 0.2 0.5 2.8 3.9
流动资产(%) 83.1 87.7 62.4 52.0 50.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.9 12.3 37.6 48.0 49.1
负债
应付款项(%) 30.8 10.6 15.8 15.1 15.5
流动负债(%) 64.3 16.5 18.9 26.7 34.4
非流动负债(%) 3.1 1.5 1.5 1.0 2.0
权益
股东权益(%) 32.7 82.0 79.6 -- 63.6
权益乘数(倍) 3.5 1.6 1.3 1.4 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 22.6 22.0 3.0 -1.2 -0.8
ROE=净资产收益率(%) 78.0 34.6 3.8 -1.6 -1.2
ROIC=资本回报率(%) 58.8 33.4 3.3 0.0 -0.8
税前纯益占实收资本(%) 504.6 735.3 106.4 -45.0 --
EPS=每股收益(元) 3.8 6.6 0.9 -0.4 -0.3
毛利率(%) 24.5 29.1 14.7 9.8 3.0
营业利润率(%) 20.9 25.6 14.0 -5.9 -11.1
营业费用率(%) 2.2 1.9 3.3 6.6 11.8
净利率(%) 17.3 21.6 13.0 -5.1 -5.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.0 0.2 0.2 0.1
固定资产周转率(次/年) 12.6 12.8 2.5 1.6 0.8
完整生意周期(天) 176.8 150.3 432.8 463.0 757.4
应收款项周转率(次/年) 8.1 5.8 1.2 1.3 0.9
应收款项周转天数(天) 44.9 63.4 315.3 282.5 395.4
存货周转率(次/年) 2.8 4.2 3.1 2.0 1.0
存货周转天数(天) 132.0 86.9 117.6 180.4 362.0
应付款项周转天数(天) 104.3 90.4 240.9 273.9 373.2
缺钱天数(天) 72.6 59.9 191.9 189.0 384.2
成长能力
营收增长率(%) 171.3 38.9 -70.1 3.2 --
营业利润增长率(%) 246.8 70.1 -83.7 -143.7 --
净资本增长率(%) 115.3 339.0 1.2 -1.1 --
偿债能力
速动比率(%) 66.0 506.6 283.4 152.7 93.4
流动比率(%) 129.3 529.7 330.9 194.8 148.3
利息保障倍数(倍) 41.5 91.5 -∞ -10.6
财务结构
负债占资产比率(%) 67.3 18.0 20.4 27.7 36.4
长期资金占重资产比率(%) 314.6 1014.5 554.3 328.8 258.6
现金能力
现金流量比率(%) 2.3 62.5 -9.7 0.5 --
现金流量允当比率(%) -- 108.0 49.8 33.7 --
现金再投资比率(%) -21.4 -0.1 -15.4 -4.2 --