资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.0 | 22.0 | 12.8 | 9.7 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 20.3 | 15.1 | 10.4 | 23.9 | |
| 存货（%） | 3.8 | 9.0 | 11.2 | 21.6 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 62.4 | 52.0 | 52.7 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 37.6 | 48.0 | 47.3 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 15.8 | 15.1 | 14.8 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 16.5 | 18.9 | 26.7 | 36.8 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.9 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.0 | 79.6 | -- | 59.3 | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.0 | 3.0 | -1.2 | 0.7 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.6 | 3.8 | -1.6 | 1.2 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.4 | 3.3 | 0.0 | 2.1 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 735.3 | 106.4 | -45.0 | 6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.6 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 14.7 | 9.8 | 7.7 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 14.0 | -5.9 | 1.1 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 1.9 | 3.3 | 6.6 | 13.1 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 13.0 | -5.1 | 4.7 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 150.3 | 432.8 | 463.0 | 716.9 | 335.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.4 | 315.3 | 282.5 | 290.7 | 156.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 117.6 | 180.4 | 426.2 | 179.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.4 | 240.9 | 273.9 | 375.4 | 159.3 | |
| 缺钱天数（天） | 59.9 | 191.9 | 189.0 | 341.5 | 176.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.9 | -70.1 | 3.2 | -19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.1 | -83.7 | -143.7 | 114.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 339.0 | 1.2 | -1.1 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 506.6 | 283.4 | 152.7 | 84.5 | 108.8 | |
| 流动比率（%） | 529.7 | 330.9 | 194.8 | 143.1 | 152.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 91.5 | ∞ | -∞ | 1.8 | 14.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.0 | 20.4 | 27.7 | 40.7 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1014.5 | 554.3 | 328.8 | 250.6 | 262.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.5 | -9.7 | 0.5 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.0 | 49.8 | 33.7 | 20.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.1 | -15.4 | -4.2 | -20.6 | -- |
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