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美农生物现金流表

0.79亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

美农生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.67 亿 1.18 亿 4.11 亿 3.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.9 亿 0.42 亿 0.6 亿 0.79 亿
现金流入 4.02 亿 5.84 亿 5.1 亿 5.9 亿 5.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.95 亿 5.72 亿 4.82 亿 5.75 亿 5.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 592.17 万 695.04 万 480.24 万 0.12 亿 890.98 万
现金流出 3.5 亿 4.94 亿 4.68 亿 5.3 亿 4.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 3.55 亿 3.4 亿 3.98 亿 3.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.71 亿 0.68 亿 0.78 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.13 亿 977.84 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.42 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 873.38 万 -1.28 亿 -0.48 亿 -0.64 亿 -0.47 亿
现金流入 3.23 亿 0.92 亿 6.34 亿 7.48 亿 5.91 亿
+收回投资收到的现金 3.22 亿 0.92 亿 6.32 亿 7.46 亿 5.89 亿
+取得投资收益收到的现金 99.3 万 19.33 万 151.52 万 185.87 万 168.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.7 万 0.0 元 2.14 万 9.47 万 44.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.14 亿 2.21 亿 6.82 亿 8.12 亿 6.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 1.26 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 2.8 亿 0.95 亿 6.32 亿 7.74 亿 6.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 0.91 亿 2.95 亿 -0.48 亿 -0.94 亿
现金流入 0.11 亿 1.23 亿 4.48 亿 266.65 万 -100.83 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.28 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 1.23 亿 0.16 亿 0.0 元 100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 311.67 万 266.65 万 -200.83 万
现金流出 0.41 亿 0.32 亿 1.53 亿 0.51 亿 0.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 0.24 亿 1.25 亿 200.0 万 100.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 217.16 万 307.75 万 0.48 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 613.86 万 0.25 亿 93.13 万 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -224.98 万 -146.37 万 433.58 万 93.22 万 82.25 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.51 亿 2.93 亿 -0.51 亿 -0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.18 亿 4.11 亿 3.6 亿 2.99 亿


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