资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 23.8 | 47.2 | 46.5 | 42.2 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 15.7 | 13.4 | 9.3 | 12.2 | |
| 存货（%） | 17.3 | 13.2 | 7.2 | 9.3 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 56.6 | 69.5 | 66.8 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 43.4 | 30.5 | 33.2 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 13.9 | 8.5 | 2.0 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 26.0 | 11.7 | 4.5 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 12.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 61.2 | 88.1 | -- | 94.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.1 | 16.1 | 7.4 | 7.3 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.4 | 24.4 | 9.5 | 8.0 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.3 | 21.9 | 7.7 | 7.5 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 169.3 | 132.5 | 83.3 | 73.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 29.6 | 29.0 | 29.9 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 14.5 | 12.1 | 13.2 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 16.3 | 16.0 | 17.9 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 12.9 | 10.9 | 12.5 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.3 | 16.2 | 4.5 | 2.6 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 131.6 | 117.9 | 147.3 | 144.2 | 166.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.6 | 56.2 | 76.1 | 71.1 | 76.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.0 | 61.7 | 71.1 | 73.0 | 90.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.8 | 61.7 | 79.2 | 47.8 | 30.5 | |
| 缺钱天数（天） | 80.8 | 56.2 | 68.0 | 96.4 | 136.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.2 | 29.9 | -11.5 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 97.9 | 2.9 | -26.1 | 14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.0 | 27.8 | 141.1 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.1 | 167.1 | 534.3 | 1273.4 | 1073.8 | |
| 流动比率（%） | 267.1 | 218.0 | 595.9 | 1478.4 | 1270.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.7 | 32.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 38.8 | 11.9 | 4.7 | 5.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.4 | 239.8 | 370.6 | 368.8 | 355.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.5 | 65.5 | 40.7 | 158.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 81.3 | 75.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 14.7 | -14.1 | 1.1 | -- |
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