快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华塑科技现金流表

-0.13亿

营业现金流

-0.56亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

华塑科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 482.09 万 0.22 亿 0.16 亿 0.4 亿 3.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 861.64 万 0.15 亿 -0.71 亿 -0.13 亿
现金流入 1.39 亿 2.55 亿 2.4 亿 2.37 亿 3.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.28 亿 2.37 亿 2.12 亿 2.0 亿 3.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 766.93 万 947.35 万 0.26 亿 0.27 亿 0.24 亿
现金流出 1.2 亿 2.46 亿 2.24 亿 3.08 亿 3.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.71 亿 2.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.39 亿 0.44 亿 0.56 亿 0.6 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.35 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -733.62 万 0.14 亿 -3.89 亿 -0.56 亿
现金流入 1.13 亿 1.36 亿 1.45 亿 12.87 亿 21.52 亿
+收回投资收到的现金 1.12 亿 1.35 亿 1.44 亿 12.79 亿 21.38 亿
+取得投资收益收到的现金 69.94 万 100.76 万 69.35 万 804.29 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 8,549.0 元 327.0 元 66.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.13 万 79.74 万 7.14 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.64 亿 1.44 亿 1.31 亿 16.76 亿 22.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 813.56 万 0.18 亿 0.46 亿 601.97 万
-投资支付的现金 1.51 亿 1.36 亿 1.13 亿 16.31 亿 22.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 79.74 万 7.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 -737.42 万 -746.75 万 7.74 亿 -0.33 亿
现金流入 0.74 亿 276.53 万 99.16 万 8.79 亿 -0.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 7.83 亿 -0.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 298.55 万 276.53 万 99.16 万 0.11 亿 895.76 万
现金流出 0.24 亿 0.1 亿 845.91 万 1.05 亿 -0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 872.65 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 971.34 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.74 万 0.1 亿 845.91 万 0.36 亿 -0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.93 万 -36.51 万 243.14 万 51.03 万 -21.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 -645.91 万 0.24 亿 3.14 亿 -1.02 亿
期末现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.16 亿 0.4 亿 3.54 亿 2.51 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号