资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 18.1 | 59.1 | 50.4 | 59.6 | |
| 应收款项（%） | 47.9 | 52.2 | 24.8 | 22.3 | 19.6 | |
| 存货（%） | 14.7 | 14.0 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 91.2 | 88.6 | 93.5 | 92.4 | 89.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.8 | 11.4 | 6.5 | 7.6 | 10.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 22.6 | 11.1 | 7.3 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 30.6 | 13.3 | 9.2 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 68.1 | -- | 90.5 | 87.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.2 | 14.9 | 4.5 | 3.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.6 | 22.3 | 5.6 | 3.5 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.6 | 21.3 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.4 | 144.5 | 78.8 | 68.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 45.7 | 39.8 | 35.6 | 36.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.4 | 25.8 | 13.5 | 14.6 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 19.0 | 24.1 | 22.1 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 23.0 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.4 | 17.2 | 7.4 | 4.6 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 358.1 | 430.9 | 514.5 | 581.3 | 596.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.6 | 282.7 | 344.1 | 379.2 | 357.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 117.5 | 148.3 | 170.4 | 202.1 | 239.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 261.2 | 253.5 | 252.5 | 230.3 | 209.3 | |
| 缺钱天数（天） | 96.9 | 177.4 | 262.0 | 351.0 | 387.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 4.8 | 13.5 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.5 | 2.5 | -40.9 | 7.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.0 | 25.1 | 272.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.3 | 243.4 | 641.5 | 909.5 | 691.4 | |
| 流动比率（%） | 275.9 | 289.0 | 700.9 | 999.3 | 766.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 90.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 31.9 | 15.9 | 9.5 | 12.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1340.4 | 1852.0 | 1733.3 | 1804.8 | 1227.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | 12.1 | -42.5 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 58.5 | -6.1 | -1.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 2.4 | -16.2 | -1.4 | -- |
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