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三维天地现金流表

-0.7亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

三维天地现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 1.71 亿 6.6 亿 5.3 亿 4.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 484.68 万 -0.33 亿 -0.48 亿 -0.32 亿 -0.7 亿
现金流入 2.57 亿 2.78 亿 3.41 亿 3.56 亿 3.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.42 亿 2.52 亿 3.11 亿 3.27 亿 3.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 796.61 万 0.17 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.23 亿
现金流出 2.53 亿 3.11 亿 3.89 亿 3.88 亿 4.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.44 亿 0.45 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 2.04 亿 2.64 亿 2.75 亿 3.28 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.32 亿 0.48 亿 0.45 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -424.66 万 -502.21 万 -0.64 亿 -0.47 亿 -0.34 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,330.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,330.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 424.66 万 502.21 万 0.64 亿 0.47 亿 0.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 424.66 万 502.21 万 0.64 亿 0.47 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -573.61 万 5.27 亿 -0.18 亿 -0.16 亿 -0.22 亿
现金流入 0.0 元 5.41 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.41 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 330.0 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 573.61 万 0.14 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 618.8 万 0.0 元 773.5 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 573.61 万 0.14 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.96 万 -3.07 万 -4.05 万 -14.02 万 -11.74 万
现金及现金等价物净增加额 -517.55 万 4.89 亿 -1.31 亿 -0.95 亿 -1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 6.6 亿 5.3 亿 4.34 亿 3.08 亿


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