资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 65.1 | 52.5 | 42.5 | 31.5 | |
| 应收款项（%） | 37.8 | 21.0 | 22.1 | 23.1 | 22.8 | |
| 存货（%） | 10.5 | 6.5 | 6.8 | 12.3 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 93.2 | 96.6 | 85.4 | 81.8 | 78.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.8 | 3.4 | 14.6 | 18.2 | 21.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 12.5 | 15.9 | 13.5 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 0.6 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 86.9 | 81.1 | -- | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 7.5 | -4.4 | 0.6 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 9.1 | -5.2 | 0.9 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.3 | 88.0 | -89.7 | -7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 55.4 | 51.2 | 43.5 | 53.8 | 50.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 18.6 | -24.1 | -1.6 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 34.2 | 32.7 | 65.5 | 50.5 | 53.1 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 17.2 | -16.1 | 1.9 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 45.5 | 46.3 | 9.3 | 5.0 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 342.5 | 355.5 | 442.2 | 492.8 | 569.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.7 | 221.5 | 286.0 | 258.0 | 229.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 149.8 | 134.0 | 156.2 | 234.7 | 339.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.9 | 25.4 | 59.1 | 62.0 | 17.9 | |
| 缺钱天数（天） | 310.7 | 330.1 | 383.1 | 430.7 | 551.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | 16.8 | -10.0 | 16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.5 | 5.3 | -216.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | 178.1 | -3.8 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 308.1 | 722.4 | 494.3 | 516.5 | 402.7 | |
| 流动比率（%） | 347.4 | 774.2 | 537.3 | 607.7 | 540.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 276.8 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 13.1 | 18.9 | 15.5 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5281.7 | 12020.9 | 1634.0 | 969.7 | 778.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | -25.7 | -28.4 | -23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 5.8 | -50.3 | -44.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -5.2 | -9.3 | -5.4 | -- |
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