.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

翔楼新材现金流表

1.8亿

营业现金流

-1.56亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

翔楼新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 0.34 亿 0.32 亿 3.04 亿 2.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.11 亿 0.31 亿 1.67 亿 1.8 亿
现金流入 3.64 亿 5.71 亿 7.86 亿 8.15 亿 8.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.58 亿 5.66 亿 7.81 亿 7.73 亿 8.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 628.65 万 453.66 万 438.44 万 0.42 亿 0.14 亿
现金流出 3.34 亿 5.6 亿 7.55 亿 6.48 亿 7.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.54 亿 4.45 亿 6.23 亿 4.94 亿 5.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.63 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.37 亿 0.55 亿 0.72 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -641.45 万 -2.19 亿 -2.03 亿 -1.56 亿
现金流入 0.0 元 131.99 万 7.68 亿 17.68 亿 16.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.65 亿 17.61 亿 16.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 322.34 万 705.1 万 391.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 131.99 万 3,200.0 元 25.0 万 43.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 773.44 万 9.88 亿 19.72 亿 17.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 773.44 万 0.55 亿 1.99 亿 2.56 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 9.33 亿 17.73 亿 15.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 170.04 万 -576.44 万 4.6 亿 0.3 亿 -0.55 亿
现金流入 2.14 亿 2.44 亿 7.97 亿 2.05 亿 2.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.54 亿 1.3 亿 1.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.95 亿 2.04 亿 2.07 亿 0.75 亿 1.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.13 亿 2.49 亿 3.38 亿 1.75 亿 2.94 亿
-偿还债务所支付的现金 1.67 亿 1.94 亿 2.19 亿 1.48 亿 0.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 726.49 万 0.85 亿 0.26 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.49 亿 0.34 亿 101.02 万 1.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 9.44 万 19.7 万 7.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 -121.2 万 2.71 亿 -579.12 万 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.32 亿 3.04 亿 2.98 亿 2.67 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号