资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 5.3 | 29.8 | 25.2 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 31.0 | 22.5 | 22.6 | 21.0 | |
| 存货（%） | 18.2 | 25.8 | 18.7 | 16.3 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 72.7 | 81.2 | 74.7 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 27.3 | 18.8 | 25.3 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 13.0 | 9.1 | 8.3 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 34.3 | 20.3 | 16.1 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 65.2 | 78.2 | -- | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 13.4 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 20.9 | 15.0 | 14.3 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 16.9 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.2 | 247.0 | 247.0 | 300.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 22.2 | 21.6 | 25.4 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 12.8 | 13.4 | 16.1 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.8 | 8.0 | 9.5 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 11.3 | 11.6 | 14.8 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 200.4 | 181.8 | 204.7 | 215.5 | 185.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.8 | 93.1 | 99.3 | 105.9 | 94.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 92.6 | 88.7 | 105.4 | 109.6 | 91.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.2 | 51.9 | 52.1 | 54.4 | 42.6 | |
| 缺钱天数（天） | 137.2 | 129.9 | 152.6 | 161.2 | 143.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.5 | 49.3 | 14.0 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.7 | 73.5 | 19.3 | 34.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 23.3 | 94.0 | 26.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.6 | 136.9 | 307.4 | 362.2 | 328.4 | |
| 流动比率（%） | 181.1 | 212.0 | 399.7 | 463.6 | 429.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | 20.3 | 27.5 | 118.1 | 108.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 34.8 | 21.8 | 17.5 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.2 | 272.3 | 583.6 | 529.3 | 291.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 3.3 | 9.7 | 54.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 0.4 | 21.3 | 39.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.0 | -37.1 | -24.3 | -0.5 | -- |
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