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唯万密封现金流表

0.51亿

营业现金流

-1.94亿

投资现金流

0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

唯万密封现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.12 亿 0.1 亿 4.11 亿 4.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 681.64 万 0.2 亿 0.18 亿 0.33 亿 0.51 亿
现金流入 3.1 亿 3.66 亿 2.32 亿 3.1 亿 4.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.05 亿 3.48 亿 2.21 亿 3.02 亿 4.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 527.1 万 0.13 亿 843.72 万 667.46 万 0.13 亿
现金流出 3.03 亿 3.46 亿 2.14 亿 2.78 亿 4.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.85 亿 2.38 亿 1.2 亿 1.63 亿 2.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.61 亿 0.52 亿 0.62 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.26 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.51 亿 -0.28 亿 -0.35 亿 -1.94 亿
现金流入 149.9 万 3.07 万 82.24 万 3.34 亿 4.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.32 亿 4.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 79.68 万 182.31 万 72.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 41.14 万 3.07 万 2.55 万 15.54 万 24.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 108.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 0.51 亿 0.29 亿 3.69 亿 6.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.51 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.42 亿 5.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.22 亿 0.29 亿 4.1 亿 -0.22 亿 0.54 亿
现金流入 0.71 亿 0.85 亿 5.43 亿 19.96 万 1.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.15 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.71 亿 0.63 亿 0.23 亿 0.0 元 1.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 494.56 万 19.96 万 19.96 万
现金流出 0.48 亿 0.56 亿 1.33 亿 0.22 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.44 亿 1.13 亿 0.0 元 497.84 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 689.0 万 459.96 万 0.2 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 500.72 万 489.47 万 0.15 亿 181.71 万 181.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.31 万 -5.42 万 15.59 万 6.75 万 4,615.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 -179.68 万 4.01 亿 -0.25 亿 -0.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.1 亿 4.11 亿 3.86 亿 3.48 亿


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