资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.2 | 1.6 | 40.3 | 38.6 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 58.9 | 44.8 | 27.0 | 28.4 | 32.1 | |
| 存货（%） | 14.9 | 20.7 | 13.0 | 13.9 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 76.1 | 84.4 | 84.4 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 23.9 | 15.6 | 15.6 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 12.1 | 6.2 | 7.1 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 33.0 | 10.2 | 9.5 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 60.8 | 89.8 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 10.3 | 5.6 | 3.6 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.5 | 17.1 | 7.1 | 4.0 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.0 | 14.1 | 7.2 | 3.5 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.3 | 75.1 | 43.8 | 34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 35.7 | 38.5 | 36.7 | 38.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 16.5 | 13.5 | 11.5 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 18.5 | 23.4 | 24.5 | 23.4 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 14.5 | 13.6 | 10.2 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.2 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 346.3 | 407.6 | 524.8 | 505.0 | 389.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.8 | 263.5 | 297.1 | 285.9 | 230.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 110.5 | 144.1 | 227.7 | 219.1 | 158.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 110.3 | 120.6 | 107.9 | 79.8 | |
| 缺钱天数（天） | 250.0 | 297.3 | 404.3 | 397.1 | 309.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.0 | 1.4 | -17.1 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.8 | -24.8 | -32.0 | -8.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 18.7 | 142.0 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.4 | 167.6 | 704.0 | 744.0 | 377.8 | |
| 流动比率（%） | 252.0 | 230.3 | 831.8 | 891.2 | 460.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.8 | 11.5 | 14.1 | ∞ | 311.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 39.2 | 10.2 | 9.6 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 550.1 | 328.2 | 694.8 | 704.5 | 778.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 9.7 | 17.2 | 33.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 1.3 | 8.2 | 22.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -8.6 | -12.5 | 1.1 | -- |
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