国能日新现金流表
1.59亿
营业现金流
-6.81亿
投资现金流
3.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国能日新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.22 亿 | 0.82 亿 | 7.97 亿 | 7.23 亿 | 4.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流入 | 2.35 亿 | 3.31 亿 | 4.4 亿 | 5.0 亿 | 6.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.21 亿 | 3.03 亿 | 3.78 亿 | 4.58 亿 | 5.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 796.22 万 | 0.18 亿 | 0.52 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 2.72 亿 | 3.72 亿 | 4.32 亿 | 4.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.81 亿 | 1.09 亿 | 0.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.2 亿 | 1.6 亿 | 1.89 亿 | 2.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.54 亿 | 0.93 亿 | 0.94 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -0.19 亿 | -0.96 亿 | -2.89 亿 | -6.81 亿 |
| 现金流入 | 1.62 亿 | 6.53 亿 | 9.55 亿 | 14.81 亿 | 15.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.6 亿 | 6.5 亿 | 9.5 亿 | 14.73 亿 | 15.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 209.6 万 | 256.39 万 | 529.5 万 | 553.12 万 | 577.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.0 万 | 1,450.0 元 | 5.03 万 | 267.9 万 | 496.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 6.72 亿 | 10.51 亿 | 17.7 亿 | 22.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413.3 万 | 589.8 万 | 0.35 亿 | 1.51 亿 | 1.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.35 亿 | 6.66 亿 | 10.14 亿 | 15.91 亿 | 20.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 240.0 万 | 0.28 亿 | 0.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -750.48 万 | 6.74 亿 | -0.45 亿 | -575.43 万 | 3.03 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 7.6 亿 | 420.7 万 | 0.84 亿 | 4.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.27 亿 | 68.5 万 | 0.37 亿 | 3.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 140.0 万 | 68.5 万 | 271.3 万 | 698.62 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 750.48 万 | 0.86 亿 | 0.49 亿 | 0.9 亿 | 1.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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