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国能日新现金流表

0.49亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

-6.43百万

融资现金流

现金流表详细项

国能日新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.22 亿 0.82 亿 7.97 亿 7.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.44 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.49 亿
现金流入 1.99 亿 2.35 亿 3.31 亿 4.4 亿 4.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.84 亿 2.21 亿 3.03 亿 3.78 亿 4.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 547.55 万 796.22 万 0.18 亿 0.52 亿 0.34 亿
现金流出 1.61 亿 1.91 亿 2.72 亿 3.72 亿 4.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.39 亿 0.69 亿 0.81 亿 1.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.93 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.88 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.33 亿 0.54 亿 0.93 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 0.23 亿 -0.19 亿 -0.96 亿 -0.42 亿
现金流入 1.33 亿 1.62 亿 6.53 亿 9.55 亿 15.26 亿
+收回投资收到的现金 1.32 亿 1.6 亿 6.5 亿 9.5 亿 15.2 亿
+取得投资收益收到的现金 148.51 万 209.6 万 256.39 万 529.5 万 589.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 23.0 万 1,450.0 元 5.03 万 2,128.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.62 亿 1.39 亿 6.72 亿 10.51 亿 15.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178.04 万 413.3 万 589.8 万 0.35 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 1.6 亿 1.35 亿 6.66 亿 10.14 亿 14.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.0 万 0.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -131.46 万 -750.48 万 6.74 亿 -0.45 亿 -643.24 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 7.6 亿 420.7 万 0.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.27 亿 68.5 万 0.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 140.0 万 68.5 万 240.08 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 352.2 万 580.65 万
现金流出 131.46 万 750.48 万 0.86 亿 0.49 亿 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 51.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 万 0.0 元 0.32 亿 0.39 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 93.38 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.22 万 750.48 万 0.54 亿 0.1 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 794.08 万 0.6 亿 7.15 亿 -0.74 亿 21.81 万
期末现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.82 亿 7.97 亿 7.23 亿 7.23 亿


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