国能日新现金流表
0.68亿
营业现金流
-2.89亿
投资现金流
-5.75百万
融资现金流
现金流表详细项
| 国能日新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 0.82 亿 | 7.97 亿 | 7.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 1.99 亿 | 2.35 亿 | 3.31 亿 | 4.4 亿 | 5.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.84 亿 | 2.21 亿 | 3.03 亿 | 3.78 亿 | 4.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 547.55 万 | 796.22 万 | 0.18 亿 | 0.52 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 1.61 亿 | 1.91 亿 | 2.72 亿 | 3.72 亿 | 4.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.43 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.81 亿 | 1.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.93 亿 | 1.2 亿 | 1.6 亿 | 1.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.33 亿 | 0.54 亿 | 0.93 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | 0.23 亿 | -0.19 亿 | -0.96 亿 | -2.89 亿 |
| 现金流入 | 1.33 亿 | 1.62 亿 | 6.53 亿 | 9.55 亿 | 14.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.32 亿 | 1.6 亿 | 6.5 亿 | 9.5 亿 | 14.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 148.51 万 | 209.6 万 | 256.39 万 | 529.5 万 | 553.12 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 23.0 万 | 1,450.0 元 | 5.03 万 | 267.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 1.39 亿 | 6.72 亿 | 10.51 亿 | 17.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178.04 万 | 413.3 万 | 589.8 万 | 0.35 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.6 亿 | 1.35 亿 | 6.66 亿 | 10.14 亿 | 15.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 240.0 万 | 0.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.46 万 | -750.48 万 | 6.74 亿 | -0.45 亿 | -575.43 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.6 亿 | 420.7 万 | 0.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.27 亿 | 68.5 万 | 0.37 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.0 万 | 68.5 万 | 271.3 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 131.46 万 | 750.48 万 | 0.86 亿 | 0.49 亿 | 0.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号