资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 30.8 | 64.6 | 53.0 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 41.2 | 44.7 | 19.2 | 21.3 | 24.5 | |
| 存货（%） | 17.5 | 15.8 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 94.4 | 94.9 | 91.9 | 82.8 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 17.2 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 22.8 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 42.4 | 18.5 | 21.0 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.8 | 57.1 | 81.2 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.7 | 15.3 | 8.0 | 6.2 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.8 | 27.3 | 10.7 | 8.1 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.7 | 26.8 | 9.0 | 6.9 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.0 | 122.6 | 105.7 | 98.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 61.7 | 63.4 | 66.6 | 67.6 | 67.2 | |
| 营业利润率（%) | 24.4 | 21.7 | 18.2 | 18.3 | 17.1 | |
| 营业费用率（%） | 36.1 | 41.4 | 48.9 | 52.4 | 54.1 | |
| 净利率（%) | 21.8 | 19.7 | 18.5 | 18.0 | 16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 98.8 | 57.8 | 39.2 | 31.1 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 345.3 | 415.6 | 445.1 | 417.6 | 449.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.6 | 202.9 | 218.8 | 214.4 | 244.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 176.6 | 212.7 | 226.3 | 203.2 | 204.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.5 | 295.7 | 305.5 | 290.3 | 245.5 | |
| 缺钱天数（天） | 134.8 | 119.9 | 139.6 | 127.2 | 203.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.5 | 20.9 | 19.8 | 26.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.0 | 7.4 | 0.7 | 27.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.1 | 31.6 | 308.3 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.3 | 186.5 | 460.6 | 366.3 | 276.4 | |
| 流动比率（%） | 216.5 | 223.7 | 495.7 | 394.9 | 306.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.2 | 42.9 | 18.8 | 23.3 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7461.9 | 3185.9 | 9552.3 | 3486.8 | 470.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 24.3 | 25.9 | 22.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 175.8 | 164.2 | 132.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.8 | 14.9 | -2.6 | 1.6 | -- |
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