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锐捷网络现金流表

2.7亿

营业现金流

-13.64亿

投资现金流

2.53亿

融资现金流

现金流表详细项

锐捷网络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.24 亿 5.97 亿 11.84 亿 29.28 亿 22.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.68 亿 7.49 亿 -2.46 亿 8.69 亿 2.7 亿
现金流入 75.09 亿 109.11 亿 133.18 亿 123.89 亿 136.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.29 亿 106.02 亿 128.2 亿 120.46 亿 132.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.65 亿 1.06 亿 0.85 亿 0.8 亿
现金流出 72.4 亿 101.62 亿 135.64 亿 115.2 亿 133.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.22 亿 68.46 亿 91.69 亿 64.64 亿 89.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.24 亿 21.14 亿 29.59 亿 36.59 亿 32.62 亿
-支付的各项税费 3.02 亿 3.57 亿 4.76 亿 3.62 亿 3.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.92 亿 8.44 亿 9.6 亿 10.35 亿 8.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -1.45 亿 -2.14 亿 -4.04 亿 -13.64 亿
现金流入 46.42 万 152.14 万 326.67 万 145.74 万 0.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 136.19 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.42 万 152.14 万 190.48 万 145.74 万 182.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
现金流出 2.48 亿 1.46 亿 2.18 亿 4.05 亿 14.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.48 亿 1.46 亿 2.18 亿 3.1 亿 4.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 2.8 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 9.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.71 亿 -899.0 万 21.85 亿 -11.23 亿 2.53 亿
现金流入 18.81 亿 11.77 亿 43.41 亿 2.73 亿 13.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 21.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.81 亿 11.77 亿 22.23 亿 2.73 亿 13.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.09 亿 11.86 亿 21.56 亿 13.97 亿 10.74 亿
-偿还债务所支付的现金 15.77 亿 10.94 亿 20.3 亿 8.3 亿 6.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.27 亿 0.38 亿 4.73 亿 3.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 345.28 万 0.65 亿 0.89 亿 0.94 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -805.33 万 0.19 亿 -247.55 万 1.33 亿
现金及现金等价物净增加额 2.73 亿 5.87 亿 17.44 亿 -6.61 亿 -7.09 亿
期末现金及现金等价物余额 5.97 亿 11.84 亿 29.28 亿 22.67 亿 15.58 亿


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