资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 23.1 | 36.5 | 27.5 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 14.7 | 8.5 | 16.2 | 17.3 | |
| 存货（%） | 40.4 | 45.1 | 38.2 | 34.4 | 37.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 84.0 | 85.5 | 79.3 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 16.0 | 14.5 | 20.7 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.7 | 40.3 | 17.7 | 25.4 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 71.1 | 69.6 | 44.8 | 46.5 | 50.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.9 | 28.1 | 53.3 | -- | 47.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 9.8 | 8.1 | 4.9 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.9 | 34.9 | 18.8 | 9.4 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 34.2 | 30.8 | 15.7 | 7.4 | 10.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.9 | 65.5 | 79.0 | 27.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 37.4 | 39.7 | 38.9 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 1.2 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 36.5 | 35.5 | 37.9 | 39.4 | 35.8 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 3.5 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.0 | 26.3 | 26.3 | 23.7 | 26.3 | |
| 完整生意周期（天） | 147.0 | 162.0 | 173.6 | 186.4 | 203.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 10.9 | 15.0 | 11.3 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.7 | 33.5 | 24.3 | 32.3 | 45.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 104.3 | 128.6 | 149.3 | 154.1 | 158.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.4 | 124.1 | 98.1 | 92.1 | 113.7 | |
| 缺钱天数（天） | 34.5 | 38.0 | 75.5 | 94.3 | 89.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.3 | 37.2 | 23.3 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.5 | 32.9 | 30.5 | -66.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.9 | 47.1 | 174.9 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.3 | 55.9 | 105.6 | 96.6 | 72.2 | |
| 流动比率（%） | 121.2 | 120.7 | 190.9 | 170.4 | 146.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 9.4 | ∞ | 9.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.1 | 71.9 | 46.7 | 48.8 | 52.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.2 | 442.2 | 925.9 | 873.2 | 800.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 19.3 | -6.8 | 22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 48.2 | 19.3 | 46.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -121.8 | -25.8 | -54.0 | -11.8 | -- |
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