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建研设计现金流表

0.14亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

2.11百万

融资现金流

现金流表详细项

建研设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 2.15 亿 6.94 亿 4.9 亿 3.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 0.11 亿 -0.12 亿 0.45 亿 0.14 亿
现金流入 3.96 亿 3.73 亿 3.87 亿 5.19 亿 4.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.82 亿 3.55 亿 3.7 亿 5.08 亿 4.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.12 亿 473.66 万
现金流出 3.38 亿 3.61 亿 3.99 亿 4.74 亿 4.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.78 亿 0.91 亿 1.79 亿 1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 2.4 亿 2.53 亿 2.38 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 739.95 万 686.96 万 882.86 万 974.94 万 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -804.99 万 -1.67 亿 -1.5 亿 -1.64 亿
现金流入 1.33 亿 237.33 万 13.21 亿 12.13 亿 11.94 亿
+收回投资收到的现金 1.3 亿 0.0 元 12.98 亿 11.99 亿 11.78 亿
+取得投资收益收到的现金 142.51 万 225.56 万 833.64 万 868.83 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.28 万 11.76 万 6.74 万 5.77 万 7.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 188.72 万 0.0 元 0.15 亿 573.22 万 573.22 万
现金流出 1.07 亿 0.1 亿 14.89 亿 13.63 亿 13.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.1 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 0.0 元 14.77 亿 13.42 亿 13.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 4.75 亿 -0.25 亿 -0.15 亿 211.28 万
现金流入 0.19 亿 4.87 亿 359.66 万 0.19 亿 0.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.86 亿 0.0 元 450.0 万 690.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 450.0 万 690.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 60.71 万 119.63 万 359.66 万 0.14 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 116.45 万 116.45 万
现金流出 0.93 亿 0.12 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.16 亿 0.0 元 385.53 万 0.11 亿 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.0 元 0.16 亿 0.21 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 831.07 万 324.76 万 422.01 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 932.31 万 4.78 亿 -2.04 亿 -1.19 亿 -1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 6.94 亿 4.9 亿 3.71 亿 2.23 亿


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