资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 36.2 61.7 51.0 50.6 50.2
应收款项(%) 30.8 19.2 28.2 28.1 27.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
流动资产(%) 70.2 82.6 82.3 81.7 79.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.8 17.4 17.7 18.3 20.1
负债
应付款项(%) 9.4 5.2 9.5 8.9 8.4
流动负债(%) 48.7 25.1 27.9 27.9 26.7
非流动负债(%) 0.4 0.2 1.2 0.6 1.2
权益
股东权益(%) 50.8 74.7 70.9 -- 72.0
权益乘数(倍) 2.0 1.5 1.3 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.2 7.9 7.4 5.0 2.6
ROE=净资产收益率(%) 25.8 11.8 9.5 6.5 3.6
ROIC=资本回报率(%) 25.8 11.6 9.6 6.7 3.6
税前纯益占实收资本(%) 155.3 111.9 131.2 81.9 --
EPS=每股收益(元) 1.3 1.1 1.0 0.5 0.3
毛利率(%) 34.0 32.2 29.7 28.0 26.0
营业利润率(%) 21.7 18.5 19.6 15.3 9.3
营业费用率(%) 10.7 10.9 9.1 11.2 14.7
净利率(%) 18.3 17.3 17.7 13.1 8.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.8 3.7 4.7 3.7 2.7
完整生意周期(天) 133.5 186.2 210.5 269.2 308.4
应收款项周转率(次/年) 2.7 2.0 1.7 1.4 1.2
应收款项周转天数(天) 133.3 186.0 210.4 269.1 308.3
存货周转率(次/年) 2510.8 2544.6 3693.7 3998.9 3361.1
存货周转天数(天) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
应付款项周转天数(天) 68.8 78.5 93.5 122.1 121.2
缺钱天数(天) 64.6 107.7 117.0 147.1 187.2
成长能力
营收增长率(%) 15.9 -9.3 29.5 1.0 --
营业利润增长率(%) 19.7 -22.6 37.6 -21.4 --
净资本增长率(%) 0.9 176.0 11.1 5.5 --
偿债能力
速动比率(%) 144.1 329.5 295.1 293.3 299.1
流动比率(%) 144.1 329.5 295.1 293.3 299.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 49.2 25.3 29.1 28.4 28.0
长期资金占重资产比率(%) 286.6 802.7 618.5 599.1 531.8
现金能力
现金流量比率(%) 19.7 4.0 -3.2 11.8 --
现金流量允当比率(%) -- 131.0 61.1 83.8 --
现金再投资比率(%) -11.7 -0.1 -4.2 1.1 --