类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 36.2 | 61.7 | 51.0 | 50.6 | 50.2 | |
应收款项(%) | 30.8 | 19.2 | 28.2 | 28.1 | 27.0 | |
存货(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
其他流动资产(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
流动资产(%) | 70.2 | 82.6 | 82.3 | 81.7 | 79.9 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 29.8 | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 20.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 9.4 | 5.2 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | |
流动负债(%) | 48.7 | 25.1 | 27.9 | 27.9 | 26.7 | |
非流动负债(%) | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 50.8 | 74.7 | 70.9 | -- | 72.0 | |
权益乘数(倍) | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 13.2 | 7.9 | 7.4 | 5.0 | 2.6 | |
ROE=净资产收益率(%) | 25.8 | 11.8 | 9.5 | 6.5 | 3.6 | |
ROIC=资本回报率(%) | 25.8 | 11.6 | 9.6 | 6.7 | 3.6 | |
税前纯益占实收资本(%) | 155.3 | 111.9 | 131.2 | 81.9 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
毛利率(%) | 34.0 | 32.2 | 29.7 | 28.0 | 26.0 | |
营业利润率(%) | 21.7 | 18.5 | 19.6 | 15.3 | 9.3 | |
营业费用率(%) | 10.7 | 10.9 | 9.1 | 11.2 | 14.7 | |
净利率(%) | 18.3 | 17.3 | 17.7 | 13.1 | 8.1 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | |
完整生意周期(天) | 133.5 | 186.2 | 210.5 | 269.2 | 308.4 | |
应收款项周转率(次/年) | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
应收款项周转天数(天) | 133.3 | 186.0 | 210.4 | 269.1 | 308.3 | |
存货周转率(次/年) | 2510.8 | 2544.6 | 3693.7 | 3998.9 | 3361.1 | |
存货周转天数(天) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
应付款项周转天数(天) | 68.8 | 78.5 | 93.5 | 122.1 | 121.2 | |
缺钱天数(天) | 64.6 | 107.7 | 117.0 | 147.1 | 187.2 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 15.9 | -9.3 | 29.5 | 1.0 | -- | |
营业利润增长率(%) | 19.7 | -22.6 | 37.6 | -21.4 | -- | |
净资本增长率(%) | 0.9 | 176.0 | 11.1 | 5.5 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 144.1 | 329.5 | 295.1 | 293.3 | 299.1 | |
流动比率(%) | 144.1 | 329.5 | 295.1 | 293.3 | 299.1 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 49.2 | 25.3 | 29.1 | 28.4 | 28.0 | |
长期资金占重资产比率(%) | 286.6 | 802.7 | 618.5 | 599.1 | 531.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 19.7 | 4.0 | -3.2 | 11.8 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | 131.0 | 61.1 | 83.8 | -- | |
现金再投资比率(%) | -11.7 | -0.1 | -4.2 | 1.1 | -- |