资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.7 | 51.0 | 50.6 | 51.6 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 28.2 | 28.1 | 25.1 | 23.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 82.3 | 81.7 | 79.5 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 20.5 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 9.5 | 8.9 | 7.5 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 27.9 | 27.9 | 28.5 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 70.9 | -- | 70.2 | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 7.4 | 5.0 | 1.3 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 9.5 | 6.5 | 1.8 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 9.6 | 6.7 | 1.9 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.9 | 131.2 | 81.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 29.7 | 28.0 | 29.5 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 19.6 | 15.3 | 5.6 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 9.1 | 11.2 | 17.4 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 17.7 | 13.1 | 5.0 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 186.2 | 210.5 | 269.2 | 381.6 | 338.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.0 | 210.4 | 269.1 | 381.4 | 338.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2544.6 | 3693.7 | 3998.9 | 2725.8 | 2793.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.5 | 93.5 | 122.1 | 167.3 | 150.6 | |
| 缺钱天数（天） | 107.7 | 117.0 | 147.1 | 214.3 | 187.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.3 | 29.5 | 1.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.6 | 37.6 | -21.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 176.0 | 11.1 | 5.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 329.5 | 295.1 | 293.3 | 279.4 | 323.3 | |
| 流动比率（%） | 329.5 | 295.1 | 293.3 | 279.4 | 323.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 29.1 | 28.4 | 29.8 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 802.7 | 618.5 | 599.1 | 522.0 | 500.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | -3.2 | 11.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.0 | 61.1 | 83.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.1 | -4.2 | 1.1 | -- | -- |
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