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通灵股份现金流表

1.59亿

营业现金流

-5.3亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

通灵股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.23 亿 11.24 亿 7.25 亿 7.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 2.03 亿 2.73 亿 0.33 亿 1.59 亿
现金流入 7.72 亿 11.99 亿 14.04 亿 14.15 亿 14.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.65 亿 11.81 亿 13.6 亿 13.72 亿 13.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 384.53 万 457.98 万 0.16 亿 0.22 亿 0.44 亿
现金流出 7.61 亿 9.96 亿 11.32 亿 13.82 亿 12.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.9 亿 8.04 亿 8.96 亿 10.38 亿 8.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.54 亿 0.94 亿 1.72 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -1.62 亿 -6.78 亿 -0.65 亿 -5.3 亿
现金流入 4.7 亿 4.69 亿 21.56 亿 12.12 亿 19.17 亿
+收回投资收到的现金 4.35 亿 4.67 亿 21.55 亿 12.03 亿 19.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,000.0 元 11.5 万 45.0 万 10.57 万 117.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 132.91 万 86.92 万 860.95 万 753.0 万
现金流出 4.57 亿 6.31 亿 28.34 亿 12.77 亿 24.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.23 亿 1.78 亿 2.46 亿 2.47 亿
-投资支付的现金 4.26 亿 6.07 亿 26.47 亿 10.31 亿 21.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 292.2 万 0.0 元 884.09 万 5.98 万 5.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 -959.81 万 10.6 亿 505.4 万 0.11 亿 0.56 亿
现金流入 197.0 万 10.95 亿 0.2 亿 6.95 亿 12.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.2 亿 6.95 亿 12.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 197.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿
现金流出 0.12 亿 0.35 亿 0.15 亿 6.84 亿 12.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 4.98 亿 10.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 2.03 万 828.0 万 0.13 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 250.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.22 亿 648.79 万 1.74 亿 1.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -354.15 万 -21.57 万 124.2 万 133.62 万 67.52 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 11.01 亿 -3.99 亿 -0.2 亿 -3.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.23 亿 11.24 亿 7.25 亿 7.05 亿 3.91 亿


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