资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 53.9 | 51.3 | 47.5 | 40.8 | |
| 应收款项（%） | 30.9 | 18.8 | 19.1 | 20.6 | 24.5 | |
| 存货（%） | 13.3 | 9.3 | 11.2 | 9.7 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 88.0 | 85.0 | 79.5 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 12.0 | 15.0 | 20.5 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 23.5 | 29.1 | 30.4 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 25.1 | 31.2 | 34.7 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 73.8 | 67.5 | -- | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 6.3 | 6.1 | 8.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 6.8 | 5.2 | 7.3 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.3 | 82.3 | 106.5 | 157.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 15.4 | 15.7 | 22.9 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 7.7 | 10.4 | 12.3 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 7.0 | 9.3 | 10.7 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 219.5 | 207.2 | 244.8 | 243.1 | 280.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.4 | 133.4 | 148.7 | 145.1 | 183.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 75.0 | 73.8 | 96.1 | 98.0 | 97.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 223.6 | 187.6 | 246.9 | 281.2 | 295.8 | |
| 缺钱天数（天） | -4.1 | 19.6 | -2.1 | -38.1 | -15.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 34.3 | 10.3 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.0 | -23.2 | 49.8 | 46.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 162.6 | 5.8 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.8 | 313.0 | 236.9 | 201.3 | 192.8 | |
| 流动比率（%） | 198.4 | 350.2 | 272.8 | 229.2 | 217.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 13.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 26.2 | 32.5 | 35.8 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 324.8 | 800.4 | 702.0 | 507.7 | 394.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 32.5 | 30.4 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.4 | 88.8 | 123.3 | 72.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.0 | 9.0 | 13.0 | -30.5 | -- |
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