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零点有数现金流表

-0.8亿

营业现金流

9.02百万

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

零点有数现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.36 亿 3.03 亿 5.98 亿 5.35 亿 4.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 741.11 万 0.22 亿 -0.46 亿 -0.8 亿
现金流入 4.21 亿 4.16 亿 3.91 亿 3.96 亿 3.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.99 亿 3.93 亿 3.59 亿 3.69 亿 3.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.19 亿
现金流出 3.7 亿 4.08 亿 3.69 亿 4.41 亿 4.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.23 亿 1.27 亿 0.96 亿 1.11 亿 1.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 2.1 亿 2.06 亿 2.48 亿 2.49 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.64 亿 0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -553.93 万 -0.51 亿 -0.19 亿 902.28 万
现金流入 0.94 亿 4,340.0 元 5.09 万 9.69 万 54.66 万
+收回投资收到的现金 279.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 24.71 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.76 万 4,340.0 元 5.09 万 9.69 万 9.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.64 亿 554.36 万 0.51 亿 0.19 亿 -847.63 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 324.16 万 554.36 万 0.19 亿 522.51 万 -0.17 亿
-投资支付的现金 420.2 万 0.0 元 0.33 亿 0.13 亿 838.59 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 2.93 亿 -0.34 亿 -964.76 万 -0.13 亿
现金流入 4.0 万 3.22 亿 0.0 元 0.0 元 -9.74 万
+吸收投资收到的现金 4.0 万 3.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元 -9.74 万
现金流出 0.13 亿 0.29 亿 0.34 亿 964.76 万 0.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 812.7 万 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 535.99 万 0.29 亿 0.12 亿 964.76 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,793.0 元 -4.52 万 -32.0 元 4,528.0 元 681.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 2.95 亿 -0.63 亿 -0.74 亿 -0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 3.03 亿 5.98 亿 5.35 亿 4.62 亿 3.78 亿


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