资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.7 | 72.0 | 63.8 | 61.8 | 56.0 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 10.4 | 10.6 | 15.3 | 10.8 | |
| 存货（%） | 7.8 | 6.3 | 8.6 | 8.4 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 90.3 | 83.9 | 86.6 | 83.9 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 9.7 | 16.1 | 13.4 | 16.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 15.4 | 18.8 | 20.2 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 84.3 | 79.3 | -- | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 6.4 | -1.4 | -7.5 | -13.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 8.6 | -1.6 | -8.6 | -17.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | -17.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.2 | 80.3 | -15.7 | -71.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | -0.2 | -0.7 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 40.3 | 33.4 | 28.7 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 13.0 | -3.5 | -13.6 | -26.5 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 28.8 | 34.8 | 39.8 | 48.2 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 11.0 | -3.6 | -15.9 | -28.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 114.7 | 119.7 | 94.1 | 104.0 | 100.2 | |
| 完整生意周期（天） | 151.2 | 152.5 | 204.4 | 190.2 | 233.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.1 | 80.4 | 99.1 | 98.6 | 75.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 4.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 71.1 | 72.0 | 105.3 | 91.6 | 158.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.2 | 47.0 | 59.6 | 61.9 | 40.7 | |
| 缺钱天数（天） | 95.0 | 105.5 | 144.8 | 128.3 | 192.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 3.3 | -17.0 | 16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.8 | -20.9 | -122.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 92.4 | -4.9 | -11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 283.6 | 545.0 | 400.2 | 386.8 | 330.4 | |
| 流动比率（%） | 311.5 | 586.0 | 445.7 | 428.3 | 408.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 15.7 | 20.7 | 21.2 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11262.5 | 21594.2 | 18782.8 | 16512.3 | 15380.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.8 | 5.8 | 13.7 | -30.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 211.1 | 114.0 | 67.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | -3.0 | -1.8 | -9.2 | -- |
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