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易点天下现金流表

4.75亿

营业现金流

-5.35亿

投资现金流

4.25亿

融资现金流

现金流表详细项

易点天下现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.81 亿 9.85 亿 12.36 亿 18.37 亿 11.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.02 亿 1.78 亿 -2.0 亿 1.48 亿 4.75 亿
现金流入 53.31 亿 109.45 亿 108.08 亿 80.7 亿 86.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.52 亿 30.96 亿 26.37 亿 19.02 亿 19.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 27.58 亿 78.42 亿 81.6 亿 61.65 亿 66.81 亿
现金流出 50.29 亿 107.67 亿 110.08 亿 79.22 亿 81.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.9 亿 26.57 亿 22.35 亿 17.15 亿 14.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 2.06 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.28 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.52 亿 0.68 亿 0.72 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 29.31 亿 78.52 亿 84.47 亿 58.95 亿 63.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.34 亿 -3.66 亿 -7.98 亿 -5.35 亿
现金流入 0.73 亿 168.52 万 3.15 亿 24.19 亿 26.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.1 亿 23.95 亿 26.28 亿
+取得投资收益收到的现金 19.43 万 0.0 元 509.17 万 0.19 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.4 万 168.52 万 26.5 万 35.31 万 32.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 298.5 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 917.82 万
现金流出 0.88 亿 0.35 亿 6.81 亿 32.17 亿 31.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 903.03 万 0.32 亿 865.23 万 351.1 万 0.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 6.47 亿 27.6 亿 26.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 704.34 万 350.52 万 0.0 元 0.58 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 0.0 元 0.26 亿 3.62 亿 5.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 1.29 亿 10.84 亿 -683.9 万 4.25 亿
现金流入 551.81 万 2.26 亿 19.85 亿 1.36 亿 12.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.42 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 551.81 万 2.26 亿 7.43 亿 1.36 亿 12.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.97 亿 9.01 亿 1.43 亿 8.66 亿
-偿还债务所支付的现金 551.81 万 0.75 亿 8.58 亿 0.86 亿 7.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 115.0 万 0.1 亿 0.29 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.33 亿 0.27 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.54 亿 -0.22 亿 0.83 亿 0.15 亿 -0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 2.04 亿 2.51 亿 6.01 亿 -6.42 亿 3.36 亿
期末现金及现金等价物余额 9.85 亿 12.36 亿 18.37 亿 11.94 亿 15.3 亿


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