资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 30.6 | 43.5 | 48.1 | 51.8 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 25.3 | 15.9 | 19.0 | 14.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 92.3 | 93.0 | 93.9 | 91.2 | 91.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.7 | 7.0 | 6.1 | 8.8 | 8.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 13.9 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 54.9 | 33.4 | 24.9 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 41.9 | 64.2 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 16.5 | 10.8 | 6.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.1 | 17.5 | 8.0 | 5.7 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.1 | 76.8 | 70.9 | 47.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 16.9 | 20.4 | 24.4 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 9.0 | 13.3 | 10.6 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 10.8 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 7.5 | 11.4 | 10.0 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 436.9 | 351.5 | 166.3 | 187.5 | 241.3 | |
| 完整生意周期（天） | 117.3 | 90.5 | 143.6 | 143.0 | 140.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.3 | 90.5 | 143.6 | 143.0 | 140.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.1 | 61.5 | 86.0 | 66.8 | 65.5 | |
| 缺钱天数（天） | 43.2 | 29.0 | 57.6 | 76.2 | 75.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 38.2 | -32.7 | -7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.6 | 11.2 | -1.1 | -25.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 17.7 | 88.2 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.5 | 169.4 | 281.0 | 366.1 | 258.5 | |
| 流动比率（%） | 201.5 | 169.4 | 281.0 | 366.1 | 258.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 16.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 58.1 | 35.8 | 27.1 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 30894.3 | 12597.4 | 24942.2 | 36507.5 | 42914.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.1 | 8.0 | -12.0 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 204.4 | 174.7 | 273.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.3 | 4.5 | -33.3 | 0.1 | -- |
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