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中科环保现金流表

5.98亿

营业现金流

-6.53亿

投资现金流

-6.98百万

融资现金流

现金流表详细项

中科环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.15 亿 5.28 亿 5.45 亿 17.48 亿 9.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 3.31 亿 4.46 亿 4.13 亿 5.98 亿
现金流入 7.75 亿 9.2 亿 11.16 亿 12.39 亿 14.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.89 亿 8.17 亿 9.66 亿 10.72 亿 13.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.72 亿 0.85 亿 1.41 亿 1.14 亿
现金流出 4.71 亿 5.88 亿 6.71 亿 8.26 亿 8.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 2.8 亿 3.0 亿 4.23 亿 4.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.85 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 1.12 亿 1.42 亿 1.11 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.71 亿 0.86 亿 1.24 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.8 亿 -6.28 亿 -6.23 亿 -8.76 亿 -6.53 亿
现金流入 9.47 亿 0.0 元 14.63 亿 11.34 亿 1.4 亿
+收回投资收到的现金 9.4 亿 0.0 元 14.55 亿 11.11 亿 1.38 亿
+取得投资收益收到的现金 679.37 万 0.0 元 810.0 万 621.91 万 113.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.87 万 0.0 元 5.61 万 45.69 万 59.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元
现金流出 14.27 亿 6.28 亿 20.86 亿 20.09 亿 7.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.87 亿 6.28 亿 6.31 亿 7.24 亿 6.1 亿
-投资支付的现金 9.4 亿 0.0 元 14.55 亿 11.11 亿 10,000.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.74 亿 1.89 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.89 亿 3.14 亿 13.8 亿 -3.08 亿 -698.12 万
现金流入 9.91 亿 10.46 亿 17.94 亿 5.25 亿 10.86 亿
+吸收投资收到的现金 3.09 亿 0.11 亿 13.6 亿 980.0 万 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.0 万 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.81 亿 9.28 亿 4.34 亿 4.85 亿 10.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.07 亿 0.0 元 0.3 亿 0.53 亿
现金流出 6.02 亿 7.32 亿 4.14 亿 8.33 亿 10.93 亿
-偿还债务所支付的现金 4.56 亿 5.24 亿 2.56 亿 6.01 亿 6.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 0.75 亿 0.81 亿 1.59 亿 2.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 847.0 万 284.0 万 284.0 万 284.0 万 304.3 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 1.33 亿 0.77 亿 0.73 亿 1.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -38.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.12 亿 0.18 亿 12.03 亿 -7.72 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 5.28 亿 5.45 亿 17.48 亿 9.76 亿 9.14 亿


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