资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 12.3 | 27.1 | 13.9 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.1 | 6.5 | 8.3 | 9.4 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 25.0 | 25.2 | 37.4 | 26.8 | 27.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.0 | 74.8 | 62.6 | 73.2 | 72.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 8.5 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 21.0 | 16.7 | 15.9 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 33.5 | 38.2 | 30.1 | 32.4 | 33.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.7 | 40.8 | 53.2 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 11.2 | 8.7 | 8.2 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 9.0 | 7.7 | 6.9 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.2 | 22.1 | 23.0 | 24.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 54.6 | 28.1 | 28.9 | 39.8 | 41.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 16.2 | 18.7 | 25.4 | 25.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.4 | 12.2 | 12.9 | 15.4 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 22.7 | 13.1 | 15.7 | 22.1 | 23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 175.9 | 97.1 | 109.8 | 171.8 | 174.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 4.7 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.3 | 78.0 | 90.3 | 131.9 | 144.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 19.0 | 18.8 | 9.1 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 41.6 | 19.2 | 19.5 | 39.9 | 29.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 340.8 | 114.0 | 137.2 | 219.9 | 203.9 | |
| 缺钱天数（天） | -164.9 | -16.9 | -27.4 | -48.0 | -29.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 119.9 | 5.3 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.2 | 22.2 | 21.3 | 19.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.9 | 13.9 | 85.4 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.1 | 112.4 | 219.6 | 156.5 | 172.8 | |
| 流动比率（%） | 110.0 | 120.0 | 224.1 | 168.4 | 179.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 59.2 | 46.8 | 48.3 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.2 | 369.6 | 558.6 | 559.1 | 532.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.8 | 34.7 | 41.1 | 36.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 44.8 | 55.1 | 49.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.3 | -11.1 | 0.6 | -7.0 | -- |
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