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逸豪新材现金流表

-1.26亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

1.22亿

融资现金流

现金流表详细项

逸豪新材现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.57 亿 0.57 亿 2.62 亿 2.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿 -0.31 亿 -1.26 亿
现金流入 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 12.37 亿 11.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿 11.99 亿 11.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 914.87 万 0.11 亿
现金流出 10.66 亿 10.66 亿 10.66 亿 12.68 亿 12.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 11.35 亿 11.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.89 亿 0.89 亿 0.99 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿 390.71 万 -484.15 万
-客户贷款及垫款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -1.74 亿 -1.74 亿 -0.38 亿 -1.17 亿
现金流入 43.48 万 43.48 万 43.48 万 1.02 亿 1.02 亿
+收回投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 143.0 万 143.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -- 0.0 元 0.0 元 78.9 万 78.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 43.48 万 43.48 万 43.48 万 1.0 亿 1.0 亿
现金流出 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.41 亿 2.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 0.74 亿 0.74 亿 1.4 亿 1.63 亿
-投资支付的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 91.8 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 0.27 亿 1.22 亿
现金流入 13.73 亿 13.73 亿 13.73 亿 5.26 亿 6.84 亿
+吸收投资收到的现金 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 5.11 亿 4.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.15 亿 1.88 亿
现金流出 10.08 亿 10.08 亿 10.08 亿 5.0 亿 5.63 亿
-偿还债务所支付的现金 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 4.21 亿 4.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.23 亿 631.85 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 0.56 亿 1.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 22.22 万 22.22 万 22.22 万 -31.57 万 47.87 万
现金及现金等价物净增加额 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 -0.42 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.19 亿 0.99 亿


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