快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

逸豪新材现金流表

0.18亿

营业现金流

-0.85亿

投资现金流

0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

逸豪新材现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.57 亿 0.57 亿 2.62 亿 2.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿 -0.31 亿 0.18 亿
现金流入 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 12.37 亿 12.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿 11.99 亿 11.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 914.87 万 0.12 亿
现金流出 10.66 亿 10.66 亿 10.66 亿 12.68 亿 11.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.17 亿 9.17 亿 9.17 亿 11.35 亿 10.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.89 亿 0.89 亿 0.99 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿 390.71 万 -104.86 万
-客户贷款及垫款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -1.74 亿 -1.74 亿 -0.38 亿 -0.85 亿
现金流入 43.48 万 43.48 万 43.48 万 1.02 亿 1.02 亿
+收回投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 143.0 万 143.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -- 0.0 元 0.0 元 78.9 万 78.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 43.48 万 43.48 万 43.48 万 1.0 亿 1.0 亿
现金流出 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.41 亿 1.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 0.74 亿 0.74 亿 1.4 亿 1.51 亿
-投资支付的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 91.8 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 0.27 亿 0.29 亿
现金流入 13.73 亿 13.73 亿 13.73 亿 5.26 亿 5.86 亿
+吸收投资收到的现金 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 5.11 亿 5.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.15 亿 0.35 亿
现金流出 10.08 亿 10.08 亿 10.08 亿 5.0 亿 5.57 亿
-偿还债务所支付的现金 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 4.21 亿 4.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 0.56 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 22.22 万 22.22 万 22.22 万 -31.57 万 57.95 万
现金及现金等价物净增加额 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 -0.42 亿 -0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.19 亿 1.82 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号