资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 6.0 | 19.8 | 13.4 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 37.1 | 30.9 | 25.5 | 28.3 | 25.5 | |
| 存货（%） | 10.8 | 12.2 | 9.5 | 11.2 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 54.1 | 62.4 | 55.7 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 45.9 | 37.6 | 44.3 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 11.3 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 37.8 | 22.5 | 21.4 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 16.0 | 16.6 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.5 | 45.6 | 75.7 | -- | 61.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 12.2 | 3.8 | -1.5 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 26.6 | 6.0 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 16.9 | 6.8 | 0.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 147.7 | 41.7 | -27.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 23.9 | 11.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 14.7 | 4.6 | -3.6 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 8.3 | 6.9 | 5.3 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 12.8 | 5.3 | -2.6 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 246.7 | 186.3 | 201.7 | 229.1 | 241.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.2 | 128.2 | 141.1 | 164.2 | 171.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 70.5 | 58.1 | 60.6 | 64.9 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.6 | 50.6 | 71.9 | 83.9 | 70.2 | |
| 缺钱天数（天） | 186.1 | 135.7 | 129.8 | 145.3 | 171.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 51.6 | 5.0 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 125.3 | 179.3 | -67.0 | -174.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 30.7 | 140.4 | -3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.2 | 110.9 | 235.0 | 208.2 | 127.0 | |
| 流动比率（%） | 153.9 | 143.0 | 277.1 | 260.6 | 158.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 6.6 | 3.1 | -6.0 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.5 | 54.4 | 24.3 | 22.1 | 38.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.6 | 148.3 | 230.3 | 202.6 | 170.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.0 | 3.9 | 2.7 | -6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -15.8 | -21.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.5 | -32.0 | -58.3 | -32.5 | -- |
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