迪阿股份现金流表
2.7亿
营业现金流
-3.04亿
投资现金流
-2.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迪阿股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02 亿 | 1.81 亿 | 47.42 亿 | 5.22 亿 | 1.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.94 亿 | 15.44 亿 | 8.18 亿 | 0.37 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 27.15 亿 | 49.57 亿 | 40.47 亿 | 23.64 亿 | 15.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.57 亿 | 49.09 亿 | 39.68 亿 | 22.78 亿 | 15.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.63 亿 | 0.54 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 18.22 亿 | 34.12 亿 | 32.29 亿 | 23.27 亿 | 13.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.61 亿 | 15.26 亿 | 14.06 亿 | 10.06 亿 | 4.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08 亿 | 4.58 亿 | 5.73 亿 | 5.59 亿 | 4.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.86 亿 | 8.01 亿 | 6.22 亿 | 3.51 亿 | 1.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.67 亿 | 6.28 亿 | 6.28 亿 | 4.11 亿 | 2.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.92 亿 | -11.71 亿 | -43.13 亿 | 4.54 亿 | -3.04 亿 |
| 现金流入 | 13.35 亿 | 23.62 亿 | 54.12 亿 | 85.75 亿 | 57.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.2 亿 | 23.32 亿 | 53.28 亿 | 84.04 亿 | 56.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.83 亿 | 1.71 亿 | 1.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.97 万 | 48.71 万 | 28.27 万 | 12.04 万 | 70.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.27 亿 | 35.33 亿 | 97.25 亿 | 81.21 亿 | 60.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 1.04 亿 | 1.55 亿 | 0.77 亿 | 2.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.87 亿 | 34.29 亿 | 95.7 亿 | 80.44 亿 | 57.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21 亿 | 41.88 亿 | -7.3 亿 | -7.86 亿 | -2.89 亿 |
| 现金流入 | 10.0 万 | 44.66 亿 | 5.36 亿 | 5.33 亿 | 6.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 44.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 2.78 亿 | 12.66 亿 | 13.2 亿 | 8.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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