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迪阿股份现金流表

2.73亿

营业现金流

-9.21百万

投资现金流

-5.43亿

融资现金流

现金流表详细项

迪阿股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.02 亿 1.81 亿 47.42 亿 5.22 亿 2.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.94 亿 15.44 亿 8.18 亿 0.37 亿 2.73 亿
现金流入 27.15 亿 49.57 亿 40.47 亿 23.64 亿 16.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.57 亿 49.09 亿 39.68 亿 22.78 亿 16.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.25 亿 0.63 亿 0.54 亿 0.33 亿
现金流出 18.22 亿 34.12 亿 32.29 亿 23.27 亿 14.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.61 亿 15.26 亿 14.06 亿 10.06 亿 4.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.08 亿 4.58 亿 5.73 亿 5.59 亿 4.57 亿
-支付的各项税费 2.86 亿 8.01 亿 6.22 亿 3.51 亿 2.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.67 亿 6.28 亿 6.28 亿 4.11 亿 2.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.92 亿 -11.71 亿 -43.13 亿 4.54 亿 -921.35 万
现金流入 13.35 亿 23.62 亿 54.12 亿 85.75 亿 62.12 亿
+收回投资收到的现金 13.2 亿 23.32 亿 53.28 亿 84.04 亿 60.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.3 亿 0.83 亿 1.71 亿 1.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.97 万 48.71 万 28.27 万 12.04 万 47.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.27 亿 35.33 亿 97.25 亿 81.21 亿 62.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 1.04 亿 1.55 亿 0.77 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 19.87 亿 34.29 亿 95.7 亿 80.44 亿 61.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 41.88 亿 -7.3 亿 -7.86 亿 -5.43 亿
现金流入 10.0 万 44.66 亿 5.36 亿 5.33 亿 5.53 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 44.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.25 亿 5.18 亿 5.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 548.37 万 0.11 亿 0.16 亿 0.15 亿
现金流出 1.21 亿 2.78 亿 12.66 亿 13.2 亿 10.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.94 亿 5.6 亿 6.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 0.0 元 8.0 亿 4.09 亿 2.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 132.68 万 2.78 亿 3.71 亿 3.51 亿 2.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -105.93 万 -194.43 万 515.18 万 67.65 万 -774.81 万
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 45.6 亿 -42.2 亿 -2.95 亿 -2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 1.81 亿 47.42 亿 5.22 亿 2.27 亿 -0.6 亿


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