资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.6 | 79.4 | 69.6 | 67.3 | 71.9 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 存货（%） | 13.6 | 5.3 | 7.6 | 7.0 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 90.1 | 81.1 | 83.6 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 9.9 | 18.9 | 16.4 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 5.5 | 6.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 14.1 | 19.4 | 12.8 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 83.0 | 77.2 | -- | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.1 | 25.5 | 8.5 | 0.8 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 63.0 | 32.6 | 10.7 | 1.0 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 64.1 | 33.1 | 10.5 | 1.1 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192.1 | 429.4 | 221.3 | 28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 69.4 | 70.1 | 69.8 | 68.8 | 66.3 | |
| 营业利润率（%) | 28.1 | 35.3 | 24.0 | 5.4 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 37.2 | 31.0 | 44.2 | 65.5 | 67.6 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 28.2 | 19.8 | 3.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 642.8 | 962.9 | 361.0 | 163.4 | 135.1 | |
| 完整生意周期（天） | 141.9 | 110.9 | 195.0 | 335.4 | 387.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.8 | 27.1 | 28.4 | 26.0 | 22.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.5 | 13.5 | 12.9 | 14.0 | 16.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.7 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 123.4 | 97.4 | 182.1 | 321.4 | 371.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.4 | 100.9 | 165.5 | 169.1 | 74.2 | |
| 缺钱天数（天） | 34.5 | 10.0 | 29.4 | 166.4 | 313.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.1 | 87.6 | -20.4 | -40.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 138.8 | 135.8 | -45.8 | -86.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.1 | 514.0 | -0.9 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.5 | 599.3 | 378.8 | 600.7 | 747.1 | |
| 流动比率（%） | 174.0 | 636.9 | 418.0 | 655.5 | 807.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 61.9 | 64.0 | 42.1 | 5.4 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 17.0 | 22.8 | 14.0 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 38624.2 | 112230.1 | 50503.7 | 52064.6 | 68084.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 97.8 | 132.0 | 47.8 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 299.2 | 184.8 | 167.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 61.0 | 17.8 | -6.3 | -19.5 | -- |
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