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泽宇智能现金流表

1.05亿

营业现金流

-10.28亿

投资现金流

-4.29亿

融资现金流

现金流表详细项

泽宇智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 1.85 亿 0.48 亿 10.46 亿 3.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 1.61 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.05 亿
现金流入 4.95 亿 7.03 亿 7.1 亿 7.69 亿 9.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.7 亿 6.91 亿 6.82 亿 7.1 亿 9.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.57 亿 0.33 亿
现金流出 4.45 亿 5.41 亿 5.86 亿 6.67 亿 8.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.21 亿 3.73 亿 3.82 亿 3.59 亿 5.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.59 亿 0.7 亿 1.0 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.7 亿 0.93 亿 1.41 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.39 亿 0.42 亿 0.67 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -16.43 亿 8.56 亿 -9.71 亿 -10.28 亿
现金流入 14.04 亿 23.79 亿 47.87 亿 77.27 亿 93.86 亿
+收回投资收到的现金 13.94 亿 23.7 亿 47.43 亿 77.02 亿 93.24 亿
+取得投资收益收到的现金 997.58 万 939.38 万 0.43 亿 0.25 亿 0.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.71 万 10.0 万 3,150.0 元 44.18 万 3.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.72 亿 40.22 亿 39.31 亿 86.98 亿 104.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 643.16 万 0.22 亿 0.47 亿 0.55 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 13.65 亿 40.01 亿 38.84 亿 86.44 亿 103.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -30.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 13.44 亿 0.19 亿 1.31 亿 -4.29 亿
现金流入 0.23 亿 13.86 亿 1.27 亿 5.4 亿 3.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.48 亿 400.0 万 0.22 亿 654.05 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.0 万 55.0 万 1.23 亿 5.18 亿 3.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 0.42 亿 1.07 亿 4.08 亿 7.88 亿
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 55.0 万 0.4 亿 2.73 亿 4.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 6,833.0 元 0.65 亿 0.79 亿 1.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.41 亿 201.78 万 0.56 亿 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 -1.38 亿 9.99 亿 -7.38 亿 -13.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 0.48 亿 10.46 亿 3.08 亿 -10.44 亿


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