资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.3 | 74.9 | 74.3 | 73.4 | 68.5 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.2 | 3.3 | 8.7 | 8.6 | |
| 存货（%） | 40.1 | 16.8 | 15.6 | 11.0 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 95.4 | 96.5 | 95.7 | 94.2 | 91.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 9.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 5.8 | 6.8 | 9.6 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 55.8 | 24.1 | 23.5 | 25.8 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 75.8 | 76.4 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 10.0 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.6 | 15.0 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.5 | 14.8 | 10.5 | 8.5 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 189.8 | 192.8 | 226.5 | 164.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 42.7 | 41.9 | 39.1 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 31.7 | 34.6 | 28.8 | 23.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 23.2 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.8 | 32.6 | 41.4 | 36.7 | 34.6 | |
| 完整生意周期（天） | 464.7 | 423.0 | 355.5 | 289.0 | 239.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 14.5 | 11.4 | 5.7 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.3 | 25.1 | 32.1 | 63.8 | 62.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 437.4 | 397.9 | 323.5 | 225.2 | 177.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.2 | 142.6 | 126.8 | 141.8 | 107.1 | |
| 缺钱天数（天） | 266.5 | 280.4 | 228.8 | 147.2 | 132.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.4 | 20.5 | 22.8 | 23.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.1 | 18.5 | 34.3 | 2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.6 | 317.8 | 9.1 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.2 | 330.6 | 341.0 | 322.8 | 315.0 | |
| 流动比率（%） | 171.1 | 400.2 | 407.2 | 365.6 | 361.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 24.2 | 23.6 | 25.9 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1606.3 | 2818.7 | 2216.6 | 1851.8 | 1072.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.3 | 25.3 | 18.4 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 152.0 | 270.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | 6.0 | 0.7 | -13.0 | -- |
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