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万祥科技现金流表

0.75亿

营业现金流

-1.93亿

投资现金流

-1.88百万

融资现金流

现金流表详细项

万祥科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.66 亿 0.55 亿 4.78 亿 2.46 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 0.97 亿 3.35 亿 1.53 亿 0.75 亿
现金流入 10.15 亿 14.4 亿 14.51 亿 9.85 亿 9.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.43 亿 13.87 亿 13.83 亿 9.36 亿 9.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 587.27 万 0.2 亿 0.14 亿 0.23 亿
现金流出 9.78 亿 13.42 亿 11.16 亿 8.32 亿 9.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.1 亿 11.24 亿 8.75 亿 6.04 亿 6.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.52 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.28 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.34 亿 0.53 亿 0.47 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -1.56 亿 -2.79 亿 -1.46 亿 -1.93 亿
现金流入 0.65 亿 746.53 万 8.16 亿 8.93 亿 2.69 亿
+收回投资收到的现金 0.64 亿 322.52 万 8.11 亿 8.93 亿 2.63 亿
+取得投资收益收到的现金 1.12 万 1.77 万 6.38 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 67.11 万 88.54 万 174.32 万 38.3 万 306.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 333.71 万 318.79 万 0.0 元 239.46 万
现金流出 2.13 亿 1.63 亿 10.94 亿 10.39 亿 4.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 1.59 亿 1.46 亿 2.22 亿 2.51 亿
-投资支付的现金 0.64 亿 322.52 万 9.48 亿 7.95 亿 1.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 126.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 4.82 亿 -2.87 亿 -0.37 亿 -188.3 万
现金流入 3.97 亿 8.7 亿 1.02 亿 0.0 元 0.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.97 亿 4.31 亿 1.02 亿 0.0 元 0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 432.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.94 亿 3.88 亿 3.89 亿 0.37 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 2.85 亿 3.79 亿 3.61 亿 0.12 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 545.66 万 631.08 万 0.22 亿 0.19 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 432.36 万 246.09 万 624.44 万 602.08 万 561.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -200.33 万 -71.18 万 -5.38 万 398.86 万 241.27 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 4.22 亿 -2.31 亿 -0.25 亿 -1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 0.55 亿 4.78 亿 2.46 亿 2.21 亿 1.04 亿


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