资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 26.8 | 23.9 | 16.7 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 37.9 | 24.8 | 19.8 | 18.0 | 24.4 | |
| 存货（%） | 9.7 | 12.5 | 13.4 | 8.6 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 66.2 | 59.0 | 44.8 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 33.8 | 41.0 | 55.2 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 12.7 | 11.0 | 11.3 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 30.5 | 15.7 | 14.8 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 6.2 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 63.3 | 79.6 | -- | 76.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 11.8 | 10.7 | 1.5 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.9 | 21.0 | 15.1 | 1.9 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.3 | 16.2 | 11.6 | 1.7 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.5 | 54.3 | 55.4 | 9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 28.3 | 28.0 | 22.1 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 15.5 | 18.2 | 4.3 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 10.8 | 8.9 | 15.8 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 13.2 | 15.6 | 2.9 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 156.3 | 186.5 | 214.4 | 227.6 | 203.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.0 | 121.9 | 119.2 | 130.3 | 130.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 41.2 | 64.6 | 95.2 | 97.3 | 73.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.8 | 91.0 | 87.6 | 98.1 | 96.6 | |
| 缺钱天数（天） | 65.5 | 95.5 | 126.8 | 129.5 | 107.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.4 | 19.8 | -10.7 | -26.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.3 | 52.6 | 4.9 | -82.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.9 | 115.5 | 14.8 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.9 | 176.1 | 290.5 | 244.6 | 170.7 | |
| 流动比率（%） | 131.8 | 217.0 | 375.7 | 303.0 | 216.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 139.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 36.7 | 20.4 | 19.4 | 23.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.9 | 249.7 | 246.1 | 188.9 | 175.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 17.6 | 129.3 | 63.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 44.4 | 64.6 | 67.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -23.1 | -3.9 | 8.3 | -- |
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