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东田微现金流表

-0.41亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

东田微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 124.67 万 0.19 亿 0.16 亿 4.09 亿 3.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 0.72 亿 0.33 亿 -0.41 亿 -0.41 亿
现金流入 4.13 亿 5.46 亿 4.93 亿 2.99 亿 3.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.5 亿 3.93 亿 3.08 亿 1.73 亿 2.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 1.53 亿 1.84 亿 1.24 亿 0.93 亿
现金流出 3.51 亿 4.73 亿 4.6 亿 3.41 亿 3.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.15 亿 2.11 亿 1.59 亿 0.89 亿 1.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.83 亿 0.82 亿 0.83 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.26 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.47 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 -0.77 亿 -0.17 亿 -0.47 亿 -0.9 亿
现金流入 2.14 亿 2.24 亿 0.74 亿 0.3 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 95.96 万 49.17 万 39.39 万 15.97 万 84.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 900.0 元 635.94 万 4.09 万 512.2 万 -122.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 67.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.12 亿 2.18 亿 0.74 亿 0.25 亿 0.2 亿
现金流出 3.36 亿 3.01 亿 0.91 亿 0.77 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 0.73 亿 0.37 亿 0.49 亿 0.9 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.22 亿 2.28 亿 0.54 亿 0.2 亿 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -18.19 万 3.77 亿 -401.99 万 0.75 亿
现金流入 1.6 亿 0.49 亿 4.35 亿 0.18 亿 0.9 亿
+吸收投资收到的现金 1.11 亿 0.0 元 4.25 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.49 亿 0.49 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 834.21 万 0.63 亿
现金流出 0.82 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.22 亿 0.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.1 亿 0.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237.71 万 165.03 万 50.2 万 0.1 亿 60.64 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 598.63 万 0.2 亿 209.49 万 435.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.03 万 143.46 万 42.23 万 -63.21 万 -19.96 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 -321.51 万 3.94 亿 -0.93 亿 -0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.16 亿 4.09 亿 3.17 亿 2.61 亿


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