资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 42.2 | 33.8 | 25.2 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 16.3 | 24.1 | 33.9 | 33.4 | |
| 存货（%） | 10.3 | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 70.6 | 68.4 | 70.3 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 29.4 | 31.6 | 29.7 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 14.8 | 20.9 | 21.1 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 17.0 | 24.1 | 32.4 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 79.7 | -- | 65.1 | 67.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 2.0 | -3.0 | 4.6 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 2.8 | -4.0 | 6.7 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 1.6 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.3 | 24.2 | -57.8 | 73.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 20.3 | 4.9 | 24.1 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 5.5 | -13.3 | 9.8 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 15.8 | 15.2 | 11.9 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 5.7 | -9.3 | 9.3 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 252.3 | 309.0 | 314.0 | 287.0 | 264.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.0 | 191.7 | 225.1 | 216.8 | 196.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 89.3 | 117.2 | 88.9 | 70.2 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 295.9 | 252.3 | 209.1 | 204.1 | 184.4 | |
| 缺钱天数（天） | -43.6 | 56.7 | 104.9 | 82.9 | 79.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | -24.2 | 15.4 | 69.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | -78.2 | -376.7 | 225.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 100.2 | -5.1 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.1 | 366.6 | 254.4 | 194.3 | 202.5 | |
| 流动比率（%） | 163.7 | 414.4 | 284.0 | 216.9 | 229.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 59.7 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 20.3 | 27.0 | 34.9 | 32.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.4 | 354.8 | 343.1 | 277.7 | 267.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.2 | 18.4 | -15.7 | -15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.8 | 66.6 | 45.2 | 15.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | -2.9 | -7.7 | -8.8 | -- |
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