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鸥玛软件现金流表

0.86亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

鸥玛软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.63 亿 3.68 亿 8.0 亿 7.3 亿 8.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 0.58 亿 0.55 亿 1.02 亿 0.86 亿
现金流入 1.93 亿 2.02 亿 1.81 亿 2.55 亿 2.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.82 亿 1.89 亿 1.67 亿 2.4 亿 2.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.13 亿
现金流出 1.07 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.33 亿 0.57 亿 0.31 亿 0.52 亿 0.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.58 亿 0.64 亿 0.72 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿 926.22 万 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -0.45 亿 -0.92 亿 -0.15 亿 -0.17 亿
现金流入 1.11 万 0.0 元 17.6 亿 4.63 亿 5.61 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 17.5 亿 4.6 亿 5.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 269.73 万 101.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.11 万 0.0 元 6,002.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.45 亿 18.52 亿 4.77 亿 5.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.45 亿 1.02 亿 0.17 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 17.5 亿 4.6 亿 5.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 4.18 亿 -0.33 亿 -0.17 亿 -0.32 亿
现金流入 0.0 元 4.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.48 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.17 亿 0.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.0 元 0.31 亿 0.15 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 185.0 万 0.37 亿 230.59 万 167.54 万 130.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 462.69 万 4.32 亿 -0.7 亿 0.71 亿 0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 3.68 亿 8.0 亿 7.3 亿 8.0 亿 8.4 亿


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