资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.9 | 74.3 | 73.4 | 75.3 | 70.0 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 7.6 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 79.0 | 78.1 | 78.9 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 21.0 | 21.9 | 21.1 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 9.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 5.2 | 11.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.7 | 88.5 | 97.6 | -- | 96.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 10.4 | 4.8 | 7.4 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 11.5 | 5.2 | 7.6 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 10.9 | 4.5 | 6.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.4 | 65.6 | 34.5 | 53.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 69.0 | 65.2 | 63.9 | 62.6 | 60.3 | |
| 营业利润率（%) | 43.3 | 42.0 | 36.0 | 37.4 | 34.3 | |
| 营业费用率（%） | 27.4 | 24.1 | 37.0 | 25.5 | 31.5 | |
| 净利率（%) | 39.2 | 38.5 | 33.6 | 34.7 | 31.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 5.3 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 86.8 | 78.6 | 144.2 | 85.3 | 206.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.7 | 3.9 | 6.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.9 | 47.2 | 92.8 | 53.8 | 132.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 11.6 | 7.1 | 11.6 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 38.9 | 31.4 | 51.4 | 31.5 | 74.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.5 | 254.2 | 340.2 | 15.9 | 35.2 | |
| 缺钱天数（天） | 61.3 | -175.6 | -196.0 | 69.4 | 171.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.0 | 36.1 | -29.3 | 49.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.6 | 31.9 | -39.4 | 54.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 110.2 | 2.0 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1560.2 | 691.2 | 3266.2 | 2696.7 | 2449.1 | |
| 流动比率（%） | 1583.0 | 696.9 | 3300.5 | 2716.7 | 2492.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.3 | 11.5 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 932.3 | 2069.1 | 2274.4 | 1931.5 | 1959.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 350.9 | 47.7 | 231.6 | 331.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 153.3 | 93.0 | 111.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | 2.2 | 2.2 | 8.3 | -- |
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