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力诺特玻现金流表

0.51亿

营业现金流

-1.58亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

力诺特玻现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.43 亿 7.03 亿 3.72 亿 4.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 0.52 亿 0.46 亿 0.61 亿 0.51 亿
现金流入 6.1 亿 7.25 亿 7.13 亿 8.04 亿 8.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.79 亿 7.03 亿 7.0 亿 7.83 亿 8.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.25 亿
现金流出 5.22 亿 6.72 亿 6.67 亿 7.43 亿 7.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.5 亿 4.78 亿 4.95 亿 5.45 亿 5.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.98 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.58 亿 1.88 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.32 亿 0.23 亿 782.05 万 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.33 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.73 亿 -3.01 亿 -4.72 亿 -1.58 亿
现金流入 0.44 亿 36.72 万 12.92 亿 8.57 亿 23.49 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 16.6 万 0.0 元 785.62 万 899.85 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 263.85 万 36.72 万 58.56 万 11.8 万 58.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.41 亿 0.0 元 12.84 亿 8.48 亿 23.38 亿
现金流出 0.96 亿 0.73 亿 15.93 亿 13.29 亿 25.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 0.73 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 14.31 亿 12.16 亿 23.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 6.8 亿 -0.76 亿 4.42 亿 -0.68 亿
现金流入 0.49 亿 7.49 亿 0.0 元 4.91 亿 -375.47 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.49 亿 0.42 亿 0.0 元 4.91 亿 -355.53 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -19.93 万
现金流出 0.83 亿 0.69 亿 0.76 亿 0.5 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.69 亿 0.51 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 499.55 万 145.94 万 0.47 亿 0.46 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 910.69 万 0.16 亿 421.79 万 311.73 万 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 270.36 万 6.6 亿 -3.31 亿 0.32 亿 -1.75 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 7.03 亿 3.72 亿 4.03 亿 2.29 亿


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