资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 45.5 | 32.4 | 41.8 | 33.2 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 12.5 | |
| 存货（%） | 14.2 | 7.6 | 10.1 | 9.5 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 65.5 | 57.0 | 63.0 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 34.5 | 43.0 | 37.0 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 7.9 | 9.2 | 5.4 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 12.2 | 11.9 | 8.9 | 10.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 18.5 | 18.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 87.2 | 87.3 | -- | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 11.0 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 13.0 | 8.4 | 4.6 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 12.9 | 7.8 | 4.3 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.6 | 69.0 | 54.5 | 31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 25.0 | 22.1 | 17.4 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 15.8 | 15.4 | 7.7 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 9.7 | 8.3 | 10.8 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 7.0 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 144.7 | 117.9 | 154.9 | 160.2 | 169.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.4 | 57.8 | 74.1 | 73.9 | 77.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.1 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 69.3 | 60.0 | 80.8 | 86.3 | 92.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.6 | 53.1 | 78.1 | 62.5 | 51.6 | |
| 缺钱天数（天） | 83.0 | 64.8 | 76.8 | 97.7 | 117.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 34.7 | -7.5 | 15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.4 | 30.0 | -9.5 | -42.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 146.8 | 5.2 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.0 | 475.1 | 393.0 | 600.5 | 438.4 | |
| 流动比率（%） | 204.5 | 537.3 | 477.3 | 707.3 | 541.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.0 | 63.5 | ∞ | 16.2 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 12.8 | 12.7 | 27.5 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.1 | 308.8 | 244.0 | 304.3 | 273.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.0 | 27.6 | 23.7 | 32.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 65.0 | 54.3 | 44.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -1.2 | -2.0 | 0.6 | -- |
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