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奥尼电子现金流表

5.92百万

营业现金流

1.21亿

投资现金流

-3.94百万

融资现金流

现金流表详细项

奥尼电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 1.44 亿 19.47 亿 4.25 亿 1.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 0.45 亿 0.8 亿 0.66 亿 592.03 万
现金流入 10.61 亿 9.65 亿 8.59 亿 6.29 亿 6.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.29 亿 8.83 亿 7.76 亿 6.11 亿 5.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 536.69 万 0.13 亿 0.46 亿 811.84 万 0.28 亿
现金流出 9.06 亿 9.2 亿 7.79 亿 5.63 亿 6.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.87 亿 6.56 亿 5.47 亿 3.63 亿 4.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.97 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.38 亿 0.22 亿 629.69 万 733.76 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.28 亿 0.44 亿 0.53 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -0.55 亿 -15.24 亿 -3.18 亿 1.21 亿
现金流入 444.34 万 65.38 万 25.53 亿 13.77 亿 8.07 亿
+收回投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 25.36 亿 13.67 亿 8.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 11.57 万 0.15 亿 961.09 万 570.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 53.81 万 162.15 万 19.79 万 60.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 144.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.9 亿 0.56 亿 40.77 亿 16.95 亿 6.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.56 亿 3.71 亿 5.52 亿 2.7 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.0 元 37.06 亿 11.43 亿 4.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 18.15 亿 -0.79 亿 -0.34 亿 -393.55 万
现金流入 0.59 亿 18.44 亿 0.12 亿 756.37 万 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 18.24 亿 177.09 万 150.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 879.37 万 0.2 亿 897.7 万 606.37 万 0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 162.17 万 0.0 元 27.87 万
现金流出 0.28 亿 0.29 亿 0.92 亿 0.41 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.28 亿 980.65 万 774.59 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.66 万 6.1 万 0.34 亿 0.23 亿 6.26 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.49 亿 0.18 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -806.54 万 -196.74 万 141.8 万 24.71 万 116.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 18.03 亿 -15.23 亿 -2.85 亿 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 1.44 亿 19.47 亿 4.25 亿 1.39 亿 2.64 亿


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